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中郵貨幣：更新招募說明書摘要(2017年第2號)(2017
下載1
中郵貨幣：更新招募說明書摘要(2017年第2號)
公告日期：2017-07-11
中郵貨幣市場基金更新招募說明書
摘要
(2017年第2號)
基金管理人:中郵創業基金管理股份有限公司
基金托管人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
二零一七年七月
重要提示
本基金的募集申請經中國證監會2014年2月19日證監許可【2014】215號文核準。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核
準,但中國證監會對本基金募集的核準,並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷
或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金
產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購基
金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承
擔基金投資中出現的各類風險,可能包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券
特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產
生的操作風險以及本基金特有風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,
在投資者作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負
責。
本基金為貨幣市場基金,屬證券投資基金中的較低風險收益品種。投資者購買本基金並
不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益。投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,瞭解
基金的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是
否和自身的風險承受能力相適應,並通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金代銷業務
資格的其他機構購買基金。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年5月28日,有關財務數據和凈值表現數據
截止日為2017年3月31日。本更新招募說明書已經基金托管人復核。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情況
名稱:中郵創業基金管理股份有限公司
成立時間:2006年5月8日
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
註冊資本:3億元人民幣
股權結構:
股東名稱出資比例
首創證券有限責任公司47%
中國郵政集團公司29%
三井住友銀行股份有限公司24%
總計100%
公司客服電話:400-880-1618
公司聯系電話:010-82295160
聯系人:李曉蕾
(二)主要人員情況
1.董事會成員
曹均先生,董事長,中共黨員,經濟學碩士。曾任中央財政金融學院教師、北京京廣中
心有限公司中方財務總監、日本大和證券北京代表處代表、北京利達行房地產集團副總經理、
北京永事達投資顧問有限責任公司總經理、首創證券經紀有限責任公司財務總監、首創證券
有限責任公司副總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司董事長。
周克先生,董事,中共黨員。曾任中信實業銀行北京分行制度科科長、中信實業銀行總
行開發部副總經理、中信實業銀行總行阜成門支行行長、首創證券有限公司副總經理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司總經理、首譽光控資產管理有限公司董事長。
王洪亮先生,董事,中共黨員,經濟學碩士。曾任深圳外匯經紀中心業務經理、中國
新技術創業投資公司深圳證券部部門經理、首創證券經紀有限責任公司深圳證券營業部總經
理、首創證券有限責任公司深圳證券營業部總經理、首創證券有限責任公司經紀業務總部總
經理、首創證券有限責任公司總經理助理、經紀業務總部總經理,現擔任首創證券有限責任
公司副總經理。
張志名先生,董事,中共黨員,經濟學碩士。曾任首創證券有限責任公司固定收益部交
易員、首創證券有限責任公司固定收益部總經理助理、首創證券有限責任公司固定收益部副
總經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理,現擔任首創證券有限責任公司固定收
益事業部、事業部總裁兼銷售交易部總經理。
馬敏先生,董事,中共黨員,大學本科學歷,會計師。曾任廣西壯族自治區財政廳商財
處幹部、廣西壯族自治區財政廳商財處副主任科員、廣西財政廳商財處主任科員、財政部商
貿司內貿二處主任科員、財政部經貿司糧食處主任科員、財政部經建司糧食處副處長、財政
部經建司糧食處處長、財政部經建司交通處處長、財政部經建司糧食處處長、財政部經建司
糧食處調研員、中國郵政集團公司財務部幹部、中國郵政集團公司財務部總經理助理。現任
中國郵政集團公司財務部副總經理。
金昌雪先生,董事,大學本科。曾任職於北京煤炭管理幹部學院(期間曾赴日本東麗大
學任教、赴日本埼玉大學研究生院進修);日本住友銀行北京代表處職員、代表;日本三井
住友銀行北京代表處副代表見北京分行籌備組副組長;2008年3月至今,任三井住友銀行
(中國)有限公司北京分行副行長、總行行長助理。
王忠林先生,董事,曾在中國人民銀行總行辦公廳任職;在中國證券監督管理委員會任
職,歷任法律部稽查處負責人;稽查局信訪處副處長、處長;辦公廳信訪辦主任;2009年3
月,自中國證監會退休。
劉桓先生,董事,大學本科。曾就職於北京市朝陽區服務公司;1978年至1982年,就
讀於中央財經金融學院;1982年7月至今,就職於中央財經大學,現任中央財經大學稅務
學院副院長。期間於2004年4月至2005年6月,在北京市地方稅務局掛職鍛煉,任職局長
助理。
戴昌久先生,董事,法學碩士。曾在財政部條法司工作(1993年美國波士頓大學訪問
學者);曾任職於中洲會計師事務所;1996年2月至今,任北京市昌久律師事務所(主任/支
部書記)。期間任北京市律師協會五屆、六屆理事會理事;北京市律師協會預算委員會副主
任、主任;北京市律師協會稅務專業委員會副主任;全國律師協會財務委員會委員;曾任南
方基金管理公司、(香港)裕田中國發展有限公司獨立董事;現任深圳天源迪科信息技術股
份有限公司、信達金融租賃有限公司獨立董事。
2.監事會成員
趙永祥先生,監事長,中共黨員,碩士研究生,高級經濟師。曾任河北省郵電管理局計
財處幹部、河北省郵電管理局經營財務處幹部、石傢莊市郵政局副局長、借調國傢郵政局計
財部任副處長、石傢莊市郵政局黨委副書記及副局長(主持工作)、石傢莊市郵政局局長及
黨委書記、河北省郵政局助理巡視員、中國郵政集團公司財務部副總經理及河北省郵政公司
助理巡視員、中國郵政集團公司財務部副總經理。現任中國郵政集團公司審計局局長。
周桂巖先生,監事,法學碩士。曾任中國信息信托投資公司證券部經理助理兼北京營業
部總經理;北京凱源律師事務所律師;航空信托投資有限責任公司證券部總經理;首創證券
有限責任公司資產管理總部總經理;現任首創證券有限責任公司合規總監兼合規部經理,首
創京都期貨有限公司董事長;有二十多年證券從業經歷。
張鈞濤先生,監事,大學學歷。曾任西南證券北京營業部客戶經理;中國民族證券北京
知春路營業部副總經理;中郵創業基金管理股份有限公司綜合管理部副總經理、營銷部副總
經理、營銷部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司營銷總監。
劉桓先生,監事,大學學歷。曾任真維斯國際香港有限公司北京分公司行政人事部主任;
北京國聲文化藝術有限公司副總經理;北京時代泛洋廣告有限公司總經理;北京尚世先鋒廣
告有限公司總經理;中郵創業基金管理股份有限公司客戶服務部部門總經理助理,營銷部副
總經理、人力資源部總經理;現任公司基金運營總監。
潘麗女士,監事,大學學歷。先後就職於英國3移動通訊公司、武漢城投房產集團有限
公司、雀巢(中國)有限公司、華寶興業基金管理有限公司、中郵創業基金管理股份有限公
司,現任中郵創業基金管理股份有限公司營銷總部副總經理。
3.公司高級管理人員
周克先生,董事,中共黨員。曾任中信實業銀行北京分行制度科科長、中信實業銀行總
行開發部副總經理、中信實業銀行總行阜成門支行行長、首創證券有限公司副總經理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司總經理、首譽光控資產管理有限公司董事長。
張靜女士,經濟學碩士,中共黨員,曾任中國旅行社總社集團證券部、人力資源部職員;
中國國際技術智力合作公司人力資源部副經理;中郵創業基金管理股份有限公司人力資源部
總經理、公司人力資源總監、總經理助理,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理、
中郵創業國際資產管理有限公司董事長。
李小麗女士,大學本科,中共黨員,曾任郵電部郵政運輸局財務處會計師;國傢郵政局
郵政儲匯局(中國郵政儲蓄銀行前身)資金調度中心主任;中國郵政集團公司財務部資深經
理,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。
唐亞明先生,本科,經濟學學士,曾任職於聯合證券賽格科技園營業部、深圳賽格財務
公司、中信實業銀行、首創證券有限責任公司、中郵創業基金管理有限公司、首譽光控資產
管理有限公司,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。
郭建華先生,工學碩士,曾任長城證券有限公司研發中心總經理助理、長城證券有限
公司海口營業部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司督察長。
4、本基金基金經理
餘紅女士:曾擔任上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行國際部中小企業業務經
營中心副主管、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部基金經理助理。
離任基金經理:
韓碩先生,管理學碩士,曾擔任招商銀行股份有限公司北京分行營業部公司銀行部客
戶經理、國金證券股份有限公司經管總部渠道總管、首創證券有限責任公司固定收益部投資
經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理股份有限公司中
郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理助理兼固定收益研究員、中郵貨幣市場基金基金經
理。
盧章玥女士:理學碩士,曾任安永華明會計師事務所高級審計員、中郵創業基金管理股
份有限公司金融工程研究員、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、中郵貨幣市
場基金基金經理、中郵現金驛站貨幣市場基金基金經理。
5、投資決策委員會成員
本公司投資決策委員會成員包括:
委員會主席:
周克先生,見公司高級管理人員介紹。
委員:
張萌女士:商學、經濟學碩士,曾任中信銀行總行營業部國際業務部主管、日本瑞穗銀
行悉尼分行資金部助理、澳大利亞康聯首域全球資產管理公司全球固定收益與信用投資部基
金交易經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部負責人、固定收益部總經理,現任
固定收益部副總監、張萌投資工作室總負責人、中郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理、
中郵定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理、中
郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵純債聚利債券型證券投資基金基金
經理、中郵增力債券型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型證券投資基金基金經理、
中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理、中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經理。
劉濤先生:工商管理碩士,中共黨員,曾任中國民族國際信托投資公司職員、安信
證券股份有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心主題
混合型證券投資基金基金經理助理、研究部副總經理、研究部總經理,現任中郵創業基
金管理股份有限公司投資部總經理兼中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理、中郵
新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
任澤松先生:理學碩士,曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、北京源樂晟資產管
理有限公司行業研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心成長混
合型證券投資基金基金經理助理、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理助理、
投資部總經理助理、投資部副總經理、投資部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限
公司任澤松投資工作室總負責人、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理、中
郵雙動力混合型證券投資基金基金經理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
基金經理、中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。中郵尊享一年定期開
放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發
起式證券投資基金基金經理、中郵增力債券型證券投資基金基金經理。
陳梁先生:經濟學碩士,曾任大連實德集團市場專員、華夏基金管理有限公司行業
研究員、中信產業投資基金管理有限公司高級研究員、中郵創業基金管理股份有限公司
研究部副總經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任中郵創業
基金管理股份有限公司投資部副總經理、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金
經理、中郵核心主題混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健合贏債券型證券投資基金
基金經理。
黃礴先生:理學碩士,曾任新時代證券有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有
限公司行業研究員、銀華基金管理有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有限公司研
究部新興產業研究組組長,現任中郵創業基金管理股份有限公司研究部總經理、固定收
益部負責人、專戶理財二部負責人。
俞科進先生:經濟學碩士,曾任安徽省池州市殷匯中學教師、中國人保壽險有限公
司職員、長江證券股份有限公司金融工程分析師、中郵創業基金管理股份有限公司金融工程
研究員、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、量化投資部員工,現
任中郵創業基金管理股份有限公司量化投資部副總經理兼中郵上證380指數增強型證券投
資基金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。
許進財先生:經濟學碩士,曾任安信證券股份有限公司投資經理助理、中郵創業基金管
理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司許進財投資工作室總負責人、中郵中小盤靈活配置混合型證
券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵樂享收益
靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型證券投資基金基金經理、中郵
穩健合贏債券型證券投資基金基金經理。
聶璐女士:碩士研究生,曾任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、首譽光控資產管
理有限公司投資經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司投資經理。
劉田先生:經濟學碩士,曾任中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理助理,現擔任
中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理、中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金基
金經理、中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
張騰先生:工學碩士,曾任申銀萬國證券研究所研究員、中郵創業基金管理股份有限公
司行業研究員、中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵創業基
金管理股份有限公司中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵低碳經濟靈
活配置混合型證券投資基金基金經理。
曹思女士:經濟學碩士,曾任中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤
靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
基金經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司中郵核心科技創新靈活配置混合型證券投資
基金基金經理。
周楠先生:工商管理碩士,曾任大唐微電子技術有限公司工程師、大唐電信科技股份有
限公司產品工程師、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵戰略新興產業混合型
證券投資基金基金經理助理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,
現任中郵創業基金管理股份有限公司中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理、
中郵消費升級靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。
楊歡先生:經濟學碩士,曾任中國銀河證券股份有限公司研究部研究員、中郵創業
基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理
助理,現任中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理兼中郵趨勢精選靈活配置
混合型基金基金經理。
吳昊先生:理學碩士,曾任宏源證券股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理
股份有限公司固定收益研究員、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵創
業基金管理股份有限公司中郵穩定收益債券型基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型
證券投資基金基金經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵景泰靈
活配置混合型證券投資基金基金經理。
李曉博先生:經濟學碩士,曾任中郵創業基金管理股份有限公司中郵定期開放債券型證
券投資基金基金經理助理,現任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員。
許忠海先生:理學碩士,曾任貝迪中國區研發中心工程師、方正證券股份有限公司行業
研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心成長混合型證券投資基金基
金經理、中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任中郵核心競爭力靈活配
置混合型證券投資基金基金經理。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情況
1、基本情況
名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
成立時間:2007年3月6日
批準設立機關和批準設立文號:中國銀監會銀監復【2006】484號
組織形式:股份有限公司
註冊資本:686.04億元人民幣
存續期間:持續經營
基金托管資格批文及文號:證監許可【2009】673號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;
辦理票據承兌和貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府
債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務
及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理機構等監
管部門批準的其他業務。
經國務院同意並經中國銀行業監督管理委員會批準,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
(成立於2007年3月6日)於2012年1月21日依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行
股份有限公司。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司依法承繼原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
全部資產、負債、機構、業務和人員,依法承擔和履行原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司在
有關具有法律效力的合同或協議中的權利、義務,以及相應的債權債務關系和法律責任。中
國郵政儲蓄銀行股份有限公司堅持服務“三農”、服務中小企業、服務城鄉居民的大型零售
商業銀行定位,發揮郵政網絡優勢,強化內部控制,合規穩健經營,為廣大城鄉居民及企業
提供優質金融服務,實現股東價值最大化,支持國民經濟發展和社會進步。
2、主要人員情況
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司總行設托管業務部,
下設資產托管處、風險管理處、運營管理處等處室。現有員工20人,全部員工擁有大
學本科以上學歷及基金從業資格,80%員工具有三年以上基金從業經歷,具備豐富的托管服
務經驗。
3、基金托管業務經營情況
2009年7月23日,中國郵政儲蓄銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管
理委員會聯合批準,獲得證券投資基金托管資格,是我國第16傢托管銀行。
截至2017年3月31日,中國郵政儲蓄銀行托管的證券投資基金共67隻,包括中歐行
業成長混合型證券投資基金(LOF)(原中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF))(166006)、
長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投資基金)(519985)、東方保本混合
型開放式證券投資基金(400013)、萬傢添利債券型證券投資基金(LOF)(161908)、長信利
鑫分級債券型證券投資基金(163003)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)(164208)、鵬
華豐澤債券型證券投資基金(LOF)(160618)、東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金
(400015)、長安宏觀策略股票型證券投資基金(740001)、金鷹持久增利債券型證券投資基
金(LOF)(162105)、中歐信用增利債券型證券投資基金(LOF)(166012)、農銀匯理消費主
題股票型證券投資基金(660012)、浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金(519117)、
天弘現金管傢貨幣市場基金(420006)、匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數證券投資基金
(540012)、華安安心收益債券型證券投資基金(040036)、東方強化收益債券型證券投資基
金(400016)、中歐純債分級債券型證券投資基金(166016)、東方安心收益保本混合型證券
投資基金(400020)、銀河歲歲回報定期開放債券型證券投資基金(519662)、中歐純債添利
分級債券型證券投資基金(166021)、銀河靈活配置混合型證券投資基金(519656)、天弘通
利混合型證券投資基金(000573)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金(000552)、
南方通利債券型證券投資基金(000563)、中郵貨幣市場基金(000576)、易方達財富快線貨
幣市場基金(000647)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金(000774)、中郵核心科技創新靈
活配置混合證券投資基金(000966)、中信建投鳳凰貨幣市場基金(001006)、景順長城穩健
回報靈活配置混合型證券投資基金(001194)、南方利淘靈活配置混合型證券投資基金
(001183)、易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金(001216)、易方達改革紅利混合型
證券投資基金(001076)、天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金(001250)、易方
達新利靈活配置混合型證券投資基金(001249)、易方達新鑫靈活配置混合型證券投資基金
(001285)、天弘互聯網靈活配置混合型證券投資基金(001210)、天弘惠利靈活配置混合型
證券投資基金(001447)、易方達新益靈活配置混合型證券投資基金(001314)、方正富邦優
選靈活配置混合型證券投資基金(001431)、易方達瑞景靈活配置混合型證券投資基金
(001433)、南方利安靈活配置混合型證券投資基金(001570)、廣發安富回報靈活配置混合
型證券投資基金(002107)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金(002388)、博時泰和債
券型證券投資基金(002608)、融通增益債券型證券投資基金(002342)、東興安盈寶貨幣市
場基金(002759)、萬傢頤和保本混合型證券投資基金(519198)、創金合信鑫價值靈活配置
混合型證券投資基金(003191)、創金合信鑫動力靈活配置混合型證券投資基金(003230)、
博時裕誠純債債券型證券投資基金(002140)、華安安潤靈活配置混合型證券投資基金
(002153)、南方榮發定期開放混合型發起式證券投資基金(003332)、天弘喜利靈活配置混
合型證券投資基金(001483)、中融現金增利貨幣市場基金(003678)、中歐雙利債券型證券
投資基金(002961)、交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金(519782)、華安新恒利靈活
配置混合型證券投資基金(003805)、華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金(003803)、
景順長城泰安回報靈活配置混合型證券投資基金(003603)、中加豐澤純債債券型證券投資
基金(003417)、嘉實現金寶貨幣市場基金(003460)、中融恒泰純債債券型證券投資基金
(003013)、嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金(004030)、中融盈澤債券型證券
投資基金(003009)、中融盈潤債券型證券投資基金(003011)。至今,中國郵政儲蓄銀行已
形成涵蓋證券投資基金、基金公司特定客戶資產管理計劃、信托計劃、銀行理財產品(本外
幣)、私募基金、證券公司資產管理計劃、保險資金、保險資產管理計劃等多種資產類型的
托管產品體系,托管規模達42522.66億元。
三、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
1.直銷機構
(1)中郵創業基金管理股份有限公司直銷中心
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
聯系人:楊帆
電話:010-82290840
傳真:010-82294138
網址:www.postfund.com.cn
(2)中郵基金官方微信平臺——中郵基金服務號:zyjjfwh
(3)中郵創業基金網上直銷平臺:https://i.postfund.com.cn/
2.代銷機構
(1)興業銀行股份有限公司
註冊地址:福州市湖東路154號
辦公地址:上海市江寧路168號
法定代表人:高建平
聯系人:李博
客服電話:95561
網址:www.cib.com.cn
(2)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街3號
辦公地址:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
聯系人:王碩
傳真:(010)68858117
客服電話:95580
網址:www.psbc.com
(3)中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
聯系人:劉一寧
傳真:010-85109219
客戶服務電話:95599
網址:http://www.abchina.com/cn/
(4)中國建設銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街25號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓長安興融中心
法定代表人:王洪章
客戶服務電話:95533
聯系人:王琳
網址:www.ccb.com
(5)中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街55號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:易會滿
聯系人:楊菲
聯系電話:010-66105662
客戶服務電話:95588
網址:www.icbc.com.cn
(6)招商銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
聯系人:鄧炯鵬
客服電話:95555
網址:www.cmbchina.com
(7)交通銀行股份有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:牛錫明
聯系人:張宏革
電話:021-58781234
客服電話:95559
網址:www.bankcomm.com
(8)上海銀行股份有限公司
註冊地址:上海市銀城中路168號
法定代表人:金煜
客服電話:021-962888
聯系人:王笑
聯系電話:021-68475732
網址:www.bankofshanghai.com
(9)平安銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南東路5047號
法定代表人:孫建一
聯系人:張莉
電話:0755-25879756、021-38637673
客服熱線:95511-3
網址:www.bank.pingan.com
(10)北京銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人:閆冰竹
聯系人:趙姝
電話:010-66223584
客服電話:95526
網址:www.bankofbeijing.com.cn
(11)首創證券有限責任公司
註冊地址:北京市西城區德勝門外大街115號
辦公地址:北京市西城區德勝門外大街115號
法定代表人:畢勁松
聯系人:劉宇
客服電話:4006200620
網址:www.sczq.com.cn
(12)中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人:陳共炎
聯系人:鄧顏
聯系電話:010-66568292
客服電話:4008-888-888
網址:www.chinastock.com.cn
(13)中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
聯系人:顧凌
電話:010-84683893
客服電話:4008895548
網址:www.ecitic.com
(14)中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門內大街2號凱恒大廈B座18層
法定代表人:王常青
聯系人:權唐
客服電話:4008-888-108
網址:www.csc108.com
(15)申萬宏源證券有限公司(原申銀萬國)
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
聯系人:王叔胤
電話:021-33389888
客服電話:95523或4008895523
網址:www.swhysc.com
(16)國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人:楊德紅
聯系人:芮敏祺
客服電話:95521
網址:www.gtja.com
(17)華泰證券股份有限公司
註冊地址:南京市江東中路228號
辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人:周易
聯系人:龐曉蕓
聯系電話::0755-82492193
客服電話:95597
網址:www.htsc.com.cn
(18)國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法人代表人:何如
聯系人:周楊
聯系電話:0755-82130833
客服電話:95536
網址:www.guosen.com.cn
(19)廣發證券股份有限公司
註冊地址:廣州市天河北路183號大都會廣場43樓(4301-4316房)
辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
法定代表人:孫樹明
聯系人:黃嵐
客服電話:(020)95575或致電各地營業網點
公司網站:www.gf.com.cn
(20)安信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
法定代表人:王連志
聯系人:陳劍虹
客戶服務電話:95517
網址:www.essence.com.cn
(21)華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號招商銀行大廈18、19層
法定代表人:黃金琳
聯系人:王虹
聯系電話:021-20655183
業務傳真:021-20655196
客服電話:96326(福建)400-88-96326(全國)
網址:www.hfzq.com.cn
(22)招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層
法定代表人:宮少林
聯系人:林生迎
客服電話:95565、4008-888-111
網址:www.newone.com.cn
(23)海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路98號
辦公地址:上海市廣東路689號
法定代表人:王開國
聯系人:金蕓、李笑鳴
電話:021-23219000
客戶服務電話:95553或撥打各城市營業網點咨詢電話
網址:www.htsec.com
(24)興業證券股份有限公司
註冊地址:福建省福州市湖東路268號標力大廈
法定代表人:蘭榮
聯系人:謝高得
客戶服務電話:95562
網址:www.xyzq.com.cn
(25)中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)
註冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人:李瑋
聯系人:許曼華
客服電話:95538
網址:http://www.zts.com.cn/
(26)宏信證券有限責任公司
註冊地址:四川省成都市人民南路二段18號川信大廈10樓
法定代表人:吳玉明
聯系人:楊磊
電話:028-86199665
傳真:028-86199079
客服電話:4008-366-366
網址:www.hxzq.cn
(27)長城證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人:黃耀華
聯系人:劉陽
電話:0755-83516289
客服電話:0755-33680000400-6666-888
網址:www.cgws.com
(28)光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
聯系人:何耀
客服電話:95525
網址:www.ebscn.com
(29)中銀國際證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人:寧敏
聯系人:王煒哲
客服電話:400-620-8888
網址:www.bocichina.com
(30)中信證券(山東)有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
辦公地址:山東省青島市市南區東海西路28號五樓
法定代表人:薑曉琳
聯系人:趙艷青
客服電話:95548
網址:www.citicssd.com
(31)新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
辦公地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人:葉順德
聯系人:田芳芳
聯系電話:010-83561146
客服電話:400-698-9898或95399
網址:www.xsdzq.cn
(32)申萬宏源西部證券有限公司(原宏源證券)
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓
法定代表人:韓志謙
聯系人:王懷春
客服電話:4008-000-562
網址:www.hysec.com
(33)浙商證券有限責任公司
註冊地址:浙江省杭州市西湖區杭大路1號黃龍世紀廣場A座
辦公地址:杭州市江幹區五星路201號浙商證券大樓8樓
聯系人:陳姍姍
聯系電話:021-80108643
客服電話:95345
(34)南京證券有限責任公司
註冊地址:江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人:步國旬
聯系人:王萬君
客服電話:95386
網址:www.njzq.com.cn
(35)國聯證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號
辦公地址:江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號
法定代表人:姚志勇
聯系人:祁昊
客服電話:95570
網址:www.glsc.com.cn
(36)東海證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人:趙俊
聯系人:王一彥
電話:021-20333333
傳真:021-50498825
客服電話:95531;400-888-8588
網址:www.longone.com.cn
(37)世紀證券有限責任公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓
法定代表人:薑昧軍
聯系人:王雯
聯系電話:0755-83199511
網址:www.csco.com.cn
(38)中航證券有限公司
註冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人:王宜四
聯系人:史江蕊
電話:010-64818358
客服電話:95335;400-8866-567
網址:www.avicsec.com
(39)國融證券股份有限公司(原日信證券)
註冊地址:呼和浩特市新城區錫林南路18號
辦公地址:北京西城區鬧市口大街1號長安興融中心西樓11層
法定代表人:張智河
聯系人:陳韋杉、朱曉光
電話:010-88986830-730、010-88086830-737
客服電話:400-660-9839
網址:www.grzq.com
(40)天相投資顧問有限公司
註冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
法定代表人:林義相
聯系人:尹伶
聯系電話:010-66045152
客服電話:010-66045678
天相投顧網址:http://www.txsec.com
天相基金網網址:www.jjm.com.cn
(41)西部證券股份有限公司
註冊地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層
辦公地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層
法定代表人:劉建武
電話:029-87406168
傳真:029-87406387
聯系人:梁承華
網址:www.westsecu.com.cn
客戶服務電話:95582
(42)國金證券股份有限公司
註冊地址:成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址:成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人:冉雲
聯系人:劉婧漪、賈鵬
電話:028-86690057、028-86690058
客服電話:95310
網址:www.gjzq.com.cn
(43)江海證券有限公司
註冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址:哈爾濱市松北區創新三路833號13樓
法定代表人:孫名揚
聯系人:周俊
電話:0451-85863726
傳真:0451-82337279
客戶服務熱線:400-666-2288
網址:www.jhzq.com.cn
(44)長江證券股份有限公司
註冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:尤習貴
聯系人:奚博宇
客服電話:95579或4008888999
網址:www.95579.com
(45)平安證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人:曹實凡
聯系人:周一涵
全國免費業務咨詢電話:95511-8
開放式基金業務傳真:021-58991896
全國統一總機:95511
網址:stock.pingan.com
(46)民生證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
法定代表人:餘政
聯系人:趙明
客服電話:4006198888
網址:www.mszq.com
(47)中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第04、18-21層
法定代表人:龍增來
聯系人:劉毅
電話:0755-82023442
客服電話:95532、4006008008
網址:www.china-invs.cn
(48)北京展恒基金銷售股份有限公司
註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
辦公區地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人:閆振傑
聯系人:馬林
電話:010-59601366-7024
傳真:010-62020355
客服電話:400-818-8000
網址:www.myfund.com
(49)東方證券股份有限公司
註冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人:潘鑫軍
聯系人:胡月茹
電話:021-63325888
客服電話:95503
網址:www.dfzq.com.cn
(50)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市餘杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人:陳柏青
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
(51)和訊信息科技有限公司
註冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人:王莉
客服電話:400-920-0022
網址:licaike.hexun.com
(52)深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
法定代表人:薛峰
聯系人:童彩平
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
客服電話:4006-788-887
網址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
(53)上海好買基金銷售有限公司
註冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室
法定代表人:楊文斌
聯系人:張茹
電話:021-20613600
傳真:021-68596919
客服電話:400-700-9665
公司網站:www.ehowbuy.com
(54)浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市餘杭區五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人:凌順平
聯系人:劉曉倩
聯系電話:13116765372
客服電話:4008-773-772
網址:www.5ifund.com
(55)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓
法定代表人:其實
聯系人:潘世友
客服電話:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn
(56)眾升財富(北京)基金銷售有限公司(原萬銀財富)
註冊地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人:李招娣
聯系人:李艷
聯系電話:010-59497361
眾升客服電話:400-876-9988
網址:www.zscffund.com
(57)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號c棟
法定代表人:汪靜波
聯系人:李娟
聯系電話:021-80359115
客服電話:400-821-5399
網址:www.noah-fund.com
(58)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層
法定代表人:張躍偉
聯系人:苗明
電話:021-20691923
傳真:021—58787698
客服電話:400-820-2899
公司網站:www.erichfund.com
(59)網信證券有限責任公司(原誠浩證券)
註冊地址:沈陽市沈河區熱鬧路49號
法定代表人:王曉
聯系人:賈麗媛
電話:024-22955449
網址:www.chstock.com
(60)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人:楊懿
聯系人:張燕
電話:010-83363099
客戶服務電話:400-166-1188
公司網站:http://8.jrj.com.cn/
(61)中期資產管理有限公司(原中期時代)
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號
辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢2層
法定代表人:朱劍林
聯系人:方艷美
客服電話:010-65807609
網址:www.cifcofund.com
(62)華融證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街8號A座3層
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈12層
法定代表人:祝獻忠
聯系人:李慧靈
電話:010-85556100
傳真:010-85556153
客服電話:400-898-9999
網址:www.hrsec.com.cn
(63)晉商銀行股份有限公司
註冊地址:山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈
辦公地址:山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈
法定代表人:閻俊生
客服電話:95105588
網址:www.jshbank.com
(64)一路財富(北京)信息科技有限公司
註冊地址:北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702
辦公地址:北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702
法定代表人:吳雪秀
聯系人:宋志強
客戶服務電話:400-001-1566
網址:www.yilucaifu.com
(65)北京錢景基金銷售有限公司(原錢景財富)
註冊地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012
辦公地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012
法定代表人:趙榮春
聯系人:魏爭
客戶服務電話:400-893-6885
網址:www.qianjing.com
(66)增財基金銷售有限公司
註冊地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
辦公地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
法定代表人:羅細安
聯系人:杜娟
聯系電話:(8610)67000988-6075
客服電話:400-001-8811
網址:www.zengcaiwang.com
(67)開源證券股份有限公司
註冊地址:陜西省西安市錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址:陜西省西安市錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人:李剛
聯系人:付琦
客戶服務電話:400-860-8866
網址:www.kysec.cn
(68)華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人:李工
聯系人:范超
客戶服務電話:95318
網址:www.hazq.com
(69)浙商銀行股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市慶春路288號
辦公地址:浙江省杭州市慶春路288號
法定代表人:張達洋
聯系人:毛真海
客戶服務電話:95527
網址:www.czbank.com
(70)中國國際期貨有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層
辦公地址:北京市朝陽區麥子店西路3號新恒基國際大廈15層
法定代表人:王兵
聯系人:許黎婧
電話:010-65807848
客服電話:95162、400-8888-160
網址:www.cifco.net
(71)中山證券有限責任公司
註冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層
辦公地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7、8層和深圳市華僑城深南大道
9010號
法定代表人:黃揚錄
聯系人:劉軍
電話:0755-83734659
傳真:0755-82960582
客戶服務電話:95329
網址:www.zszq.com
(72)天風證券股份有限公司
辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
法定代表人:餘磊
聯系人:夏旻
電話:027-87618882
客服電話:400-800-5000
網址:http://www.tfzq.com
(73)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
法定代表人:沈偉樺
聯系人:程剛
聯系電話:010-52855713
客戶服務電話:400-6099-200
網址:www.yixinfund.com
(74)北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓
辦公地址:北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座綜合樓712號
法定代表人:梁蓉
聯系人:李婷婷
聯系電話:010-66154828轉801
客戶服務電話:010-88067525
網址:www.5irich.com
(75)聯訊證券股份有限公司
註冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓
辦公地址:深圳市福田區深南中路2002號中廣核大廈北樓10層
法定代表人:徐剛
聯系人:彭蓮
客戶服務電話:95564
網址:http://www.lxsec.com
(76)中經北證(北京)資產管理有限公司
註冊地址:北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
辦公地址:北京市西城區車公莊四號文化創新工場一層109
法定代表人:徐福星
聯系人:徐娜
聯系電話:010-68292940
客服電話:400-600-0030
網址:www.bzfunds.com
(77)東莞證券股份有限公司
註冊地址:廣東省東莞市莞城區可園南路一號
辦公地址:東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
法定代表人:張運勇
聯系人:李榮
聯系電話:0769-22115712
客服電話:95328
網址:www.dgzq.com.cn
(78)北京君德匯富投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街18號15層辦公樓一座1502室
辦公地址:北京市東城區建國門內大街18號恒基中心一座22層
法定代表人:李振
電話:010-53361051
傳真:65174782
聯系人:周雯
客服電話:400-057-8855
網址:www.kingstartimes.com
(79)東亞銀行(中國)有限公司
註冊地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈29樓
辦公地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈29樓
法定代表人:李國寶
聯系人:楊俊
客服電話:8008303811
網址:www.hkbea.com.cn
(80)中信期貨有限公司
註冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14
層
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈18層
法定代表人:張皓
聯系人:劉宏瑩
電話:13718246886
傳真:0755-83217421
客戶服務電話:400-990-8826
網址:www.citicsf.com
(81)上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
辦公地址:上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈7樓
法定代表人:金佶
電話:021-33323999
傳真:021-33323837
聯系人:陳雲卉
客服電話:400-820-2819
網址:www.chinapnr.com
(82)珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人:肖雯
聯系人:黃敏嫦
聯系電話:020-89629099
客服電話:020-89629066
網址:www.yingmi.cn
(83)上海利得基金銷售有限公司
註冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室
法定代表人:沈繼偉
聯系人:曹怡晨
電話:021-50583533
傳真:021-50583633
客服電話:4000676266
網址:http://a.leadfund.com.cn/
(84)上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號15樓
法定代表人:鮑東華
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇
客服電話:400-821-9031
網址:www.lufunds.com
(85)中國民生銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址:北京市西城區西絨線胡同28號天安國際辦公大樓
法定代表人:洪崎
客戶服務電話:95568
網址:www.cmbc.com.cn
(86)星展銀行(中國)有限公司
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1318號1301、1801單元
客服電話:400-820-8988
網址:www.dbs.com.cn
(87)中國國際金融股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
電話:010-65051166
傳真:010-65058065
聯系人:任敏、陳曦
客服電話:010-65051166
網址:www.cicc.com.cn
(88)華西證券股份有限公司
註冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人:楊炯洋
聯系人:謝國梅
電話:010-52723273
服務熱線:95584
公司網址:www.hx168.com.cn
(89)北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲六號萬通中心D座21&28層
法定代表人:蔣煜
電話:010-58170949
傳真:010-58170800
聯系人:殷雯
(90)北京虹點基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元
辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元
法定代表人:胡偉
電話:010-65951887
傳真:010-65951887
聯系人:牛亞楠
客服電話:4006180707
網址:http://www.hongdianfund.com/
(91)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址:北京市宣武門外大街甲一號新華社第三工作區A座5層
法定代表人:錢昊旻
電話:010-59336533
傳真:010-59336500
聯系人:仲甜甜
客服電話:4008909998
網址:www.jnlc.com
(92)北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科
技研樓5層518室
辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科
技研樓5層518室
法定代表人:李昭琛
電話:010-62675369
傳真:010-62675979
聯系人:付文紅
客服電話:010-62675369
網址:www.xincai.com
(93)北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
法定代表人:王偉剛
電話:010-56282140
傳真:010-62680827
聯系人:丁向坤
客服電話:400-619-9059
網址:www.fundzone.cn
(94)上海雲灣投資管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
法定代表人:戴新裝
電話:021-20538888
傳真:021-20538999
聯系人:江輝
客服電話:400-820-1515
網址:http://www.zhengtongfunds.com/
(95)天津萬傢財富資產管理有限公司
註冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
辦公地址:北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層
法定代表人:李修辭
聯系人:邵玉磊
電話:010-59013825
傳真:010-59013707
客戶服務電話:010-59013825
網址:http://www.wanjiawealth.com/
(96)泰誠財富
泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
法定代表人:林卓
聯系人:薑煥洋
電話:0411-88891212-325
傳真:0411-84396536
客戶服務電話:400-6411-999
公司網址:www.haojiyoujijin.com
(97)上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號4樓
法定代表人:陳繼武
聯系人:王哲宇
電話:021-63333389
傳真:021-63333390
客戶服務電話:4006-433-389
公司網址:www.lingxianfund.com
(98)濟安財富(北京)資本管理有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環中路7號4號樓40層4601室
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心A座46層
法定代表人:楊健
聯系人:李海燕
電話:010-65309516
傳真:010-65330699
客戶服務電話:400-673-7010
網址:www.jianfortune.com
(99)北京格上富信投資顧問有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
法定代表人:李悅章
聯系人:張林
電話:010-85594745
傳真:010-65983333
客戶服務電話:400-066-8586
網址:www.igesafe.com
(100)金惠傢保險代理有限公司
註冊地址:北京市海淀區東升園公寓1號樓1層南部
辦公地址:北京西城區阜成門外大街2號萬通新世界A座2107
法定代表人:夏予柱
聯系人:胡明哲
電話:010-68091380
傳真:010-68091380
客戶服務電話:400-855-7333
網址:www.jhjfund.com
(101)北京微動利投資管理有限公司
註冊地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341室
辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341室
法定代表人:梁洪軍
聯系人:季長軍
電話:010-52609656
傳真:010-51957430
客戶服務電話:400-819-6665
網址:http://www.buyforyou.com.cn/
(102)浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址:杭州市拱墅區登雲路45號(錦昌大廈)1幢10樓1001室
辦公地址:杭州市拱墅區登雲路45號錦昌大廈一樓金觀誠財富
法定代表人:徐黎雲
聯系人:孫成巖
電話:0571-88337717
傳真:0571-88337666
客戶服務電話:400-068-0058
網址:www.jincheng-fund.com
(103)奕豐金融服務(深圳)有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有
限公司)
辦公地址:深圳市南山區海德三路海岸大廈東座1115-1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
電話:0755-89460500
傳真:0755-21674453
聯系人:葉健
客服電話:400-684-0500
網址:www.ifastps.com.cn
(104)上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址:上海市浦東新區福山路33號8樓
法定代表人:王廷富
聯系人:徐亞丹
電話:021-51327185
傳真:021-50710161
客戶服務電話:400-821-0203
網址:www.520fund.com.cn
(105)上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人:王翔
聯系人:藍傑
電話:021-65370077
傳真:021-55085991
客戶服務電話:400-820-5369
網址:www.jiyufund.com.cn
(106)和耕傳承基金銷售有限公司
註冊地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈6層
辦公地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈6層
法定代表人:李淑慧
聯系人:郭兆英
電話:00371-85518391
傳真:0371-85518397
客戶服務電話:4000-555-671
網址:www.hgccpb.com
(107)上海華信證券有限責任公司
註冊地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
辦公地址:上海市黃浦區南京西路399號明天廣場18-22樓
法定代表人:郭林
聯系人:陳媛
客服電話:4008205999
網址信息:www.shhxzq.com
(108)中郵證券有限責任公司
註冊地址:陜西省西安市唐延路5號(陜西郵政信息大廈9-11層)
辦公地址:北京市東城區珠市口東大街17號東區
法定代表人:丁奇文
聯系人:吉亞利
電話:010-67017788-9104
客服電話:4008888005
網址:www.cnpsec.com
基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,
並及時履行公告義務。
(二)基金註冊登記機構
名稱:中郵創業基金管理股份有限公司
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
聯系人:李焱
電話:010-82295160
傳真:010-82292422
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱:北京市瑞天律師事務所
住所:北京市西城區蓮花池東路甲5號院1號樓2單元15層1507室
負責人:李颯
聯系人:李颯
電話:010-62116298
傳真:010-62216298
經辦律師:劉敬華李颯
(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱:致同會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合夥人:徐華
聯系人:衛俏嬪
聯系電話:010-85665232
傳真電話:010-85665320
經辦註冊會計師:衛俏嬪李惠琦
四、基金的名稱
本基金名稱:中郵貨幣市場基金
五、基金的類型
本基金類型:契約型開放式,貨幣型
六、投資目標
在保持低風險與高流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。
七、投資范圍
本基金主要投資於以下金融工具,包括:
1、現金;
2、通知存款;
3、短期融資券;
4、剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據;
5、1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單、同業存單;
6、期限在1年以內(含1年)的質押及買斷式債券回購;
7、期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據(以下簡稱“央行票據”);
8、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,
可以將其納入投資范圍。
八、投資策略
本基金投資管理將充分運用收益率策略與估值策略相結合的方法,對各類可投資資產進
行合理的配置和選擇。投資策略首先審慎考慮各類資產的收益性、流動性及風險性特征,在
風險與收益的配比中,力求將各類風險降到最低,並在控制投資組合良好流動性的基礎上為
投資者獲取穩定的收益。
1、整體資產配置策略
整體資產配置策略主要體現在:1)根據宏觀經濟形勢、央行貨幣政策、短期資金市
場狀況等因素對短期利率走勢進行綜合判斷;2)根據前述判斷形成的利率預期動態調整基
金投資組合的平均剩餘期限。
(2)利率預期分析
市場利率因應景氣循環、季節因素或貨幣政策變動而產生波動,本基金將首先根據對
國內外經濟形勢的預測,分析市場投資環境的變化趨勢,重點關註利率趨勢變化;其次,在
判斷利率變動趨勢時,我們將重點考慮貨幣供給的預期效應、通貨膨脹與費雪效應以及資金
流量變化等,全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化
趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期,從而做出各類資產配置的決策。
(2)動態調整投資組合平均剩餘期限
結合利率預期分析,合理運用量化模型,動態確定並控制投資組合平均剩餘期限,以
規避較長期限債券的利率風險。當市場利率看漲時,適度縮短投資組合平均剩餘期限,即減
持剩餘期限較長投資品種增持剩餘期限較短品種,降低組合整體凈值損失風險;當市場看跌
時,則相對延長投資組合平均剩餘期限,增持較長剩餘期限的投資品種,獲取超額收益。
2、類屬配置策略
類屬配置指組合在各類短期金融工具如央行票據、國債、金融債、企業短期融資券以
及現金等投資品種之間的配置比例。作為現金管理工具,貨幣市場基金類屬配置策略主要實
現兩個目標:一是通過類屬配置滿足基金流動性需求,二是通過類屬配置獲得投資收益。從
流動性的角度來說,基金管理人需對市場資金面、基金申購贖回金額的變化進行動態分析,
以確定本基金的流動性目標。在此基礎上,基金管理人在高流動性資產和相對流動性較低資
產之間尋找平衡,以滿足組合的日常流動性需求;從收益性角度來說,基金管理人將通過分
析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風險、信用風險等因素來確定類屬配置比例,尋找
具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類
屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回
報。
3、個券選擇策略
在個券選擇層面,本基金將首先安全性角度出發,優先選擇央票、短期國債等高信用
等級的債券品種以回避信用違約風險。對於外部信用評級的等級較高(符合法規規定的級別)
的企業債、短期融資券等信用類債券,本基金也可以進行配置。除考慮安全性因素外,在具
體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎上,找出收益率出現明顯偏高
的券種,並客觀分析收益率出現偏離的原因。若出現因市場原因所導致的收益率高於公允水
平,則該券種價格出現低估,本基金將對此類低估品種進行重點關註。此外,鑒於收益率曲
線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,這也可以幫助基金管理人
選擇投資於定價低估的短期債券品種。
4、現金流管理策略
由於貨幣市場基金要保持高流動性的特性,本基金會緊密關註申購/贖回現金流情況、
季節性資金流動、日歷效應等,建立組合流動性預警指標,實現對基金資產的結構化管理,
並結合持續性投資的方法,將回購/債券到期日進行均衡等量配置,以確保基金資產的整體
變現能力。
5、套利策略
由於市場環境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導致的中短
期利率異常差異,使得債券現券市場上存在著套利機會。本基金通過分析貨幣市場變動趨勢、
各市場和品種之間的風險收益差異,把握無風險套利機會,包括銀行間和交易所市場出現的
跨市場套利機會、在充分論證套利可行性的基礎上的跨期限套利等。無風險套利主要包括銀
行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利。基金管理人
將在保證基金的安全性和流動性的前提下,適當參與市場的套利,捕捉和把握無風險套利機
會,進行跨市場、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。
隨著國內貨幣市場的進一步發展,以及今後相關法律法規允許本基金可投資的金融工具
出現時,本基金將予以深入分析並加以審慎評估,在符合本基金投資目標的前提下適時調整
本基金投資對象。
九、業績比較基準
本基金的業績比較基準為:金融機構人民幣活期存款基準利率(稅後)。
本基金定位為現金管理工具,註重基金資產的流動性和安全性,因此采用金融機構人民
幣活期存款基準利率(稅後),作為業績比較基準。活期存款利率由中國人民銀行公佈,如
果活期存款利率或利息稅發生調整,則新的業績比較基準將從調整當日起開始生效。
如果今後法律法規發生變化,或者中國人民銀行調整或停止該基準利率的發佈,或者市
場中出現其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用於本基金時,經基金管理人和基
金托管人協商一致後,本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告,而
無需召開基金份額持有人大會。
十、風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低於
債券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投資組合報告
本投資組合報告期為2017年1月1日起至2017年3月31日。
1、報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1固定收益投資1,524,928,293.0832.23
其中:債券1,524,928,293.0832.23
-
資產支持證券-
1,733,984,520.97
2買入返售金融資產36.65
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--
3銀行存款和結算備付金合計1,459,143,488.0630.84
4其他資產13,237,836.640.28
5合計4,731,294,138.75100.00
2、報告期債券回購融資情況
報告期內債券回購融資餘額占基金資產凈值比例為報告期內每個交易日融資餘額占基金資
產凈值比例的簡單平均值。
3、債券正回購的資金餘額超過基金資產凈值的20%的說明
報告期內本基金債券正回購的資金餘額均未超過資產凈值的20%。
4、基金投資組合平均剩餘期限
投資組合平均剩餘期限基本情況
項目天數
報告期末投資組合平均剩餘期限58
報告期內投資組合平均剩餘期限最高值74
報告期內投資組合平均剩餘期限最低值15
5、報告期內投資組合平均剩餘期限超過120天情況說明
本基金合同約定,本基金投資組合的平均剩餘期限在每個交易日都不得超過120天,本報告
期內,本基金未發生超標情況。
6、報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
各期限資產占基金資產凈值各期限負債占基金資產凈值
序號平均剩餘期限
的比例(%)的比例(%)
130天以內39.86-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
230天(含)-60天2.75-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
360天(含)-90天49.35-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
490天(含)-120天1.07-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
5120天(含)-397天(含)6.84-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
合計99.88-
7、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種攤餘成本(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券--
2央行票據--
3金融債券250,493,256.045.30
其中:政策性金融債250,493,256.045.30
4企業債券--
5企業短期融資券79,984,469.491.69
6中期票據--
7同業存單1,194,450,567.5525.29
8其他--
9合計1,524,928,293.0832.28
剩餘存續期超過397天的浮動利率
10--
債券
8、報告期末按攤餘成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
債券數量占基金資產凈值比例
序號債券代碼債券名稱攤餘成本(元)
(張)(%)
17北京銀
11117120693,500,000346,386,633.977.33
行CD069
17中信銀
21117080812,000,000197,956,209.984.19
行CD081
17廣州農
3111794561村商業銀2,000,000195,546,460.414.14
行CD058
16浦發
41116095011,000,00098,928,839.522.09
CD501
17上海銀
51117160721,000,00098,904,115.662.09
行CD072
17光大銀
61117170751,000,00097,794,502.692.07
行CD075
714044014農發40500,00050,394,601.851.07
812040812農發08500,00050,041,113.211.06
910021510國開15500,00050,037,652.181.06
1012040612農發06500,00050,017,590.411.06
9、“影子定價”與“攤餘成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次
-
數
報告期內偏離度的最高值0.0104%
報告期內偏離度的最低值-0.0397%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均
0.0160%
值
10、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本報告期末,本基金未持有資產支持證券。
11、投資組合報告附註
11.1基金計價方法說明
本基金估值采用“攤餘成本法”,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或者協議
利率並考慮其買入時的溢價與折價,在剩餘存續期內平均攤銷,每日計提損益。
11.2若本報告期內貨幣市場基金持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動
利率債券,應聲明本報告期內是否存在該類浮動利率債券的攤餘成本超過當日基金凈值的
20%的情況
本報告期內本基金未持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券。
11.3聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日
前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
12、其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金-
2應收證券清算款-
3應收利息12,600,202.54
4應收申購款637,634.10
5其他應收款-
6待攤費用-
7其他-
8合計13,237,836.64
13、開放式基金份額變動:
單位:份
項目中郵貨幣市場基金A中郵貨幣市場基金B
報告期期初基金份額總額324,852,287.978,032,763,804.12
報告期期間基金總申購份額60,622,855.495,677,308,691.90
報告期期間基金總贖回份額311,223,203.849,060,472,810.74
報告期期末基金份額總額74,251,939.624,649,599,685.28
14、基金的業績
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資
有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。投資業績及同期基準的
比較如下表所示:
中郵貨幣市場基金A
業績比較基準
凈值收益率凈值收益率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三
0.7492%0.0015%0.0875%0.0000%0.6617%0.0015%
個月
中郵貨幣市場基金B
業績比較基準
凈值收益率凈值收益率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三
0.8101%0.0015%0.0875%0.0000%0.7226%0.0015%
個月
十二、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、銷售服務費;
4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用;
5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、按照國傢有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×0.33%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令,基金托管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定
節假日、休息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除之日起3個工作日內支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.1%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令,基金托管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次
性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定節假日、休
息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除之日起3個工作日內支付。。
3.基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%,對於由B類降級為A類的基金份額持
有人,年銷售服務費率應自其降級後的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金
份額的年銷售服務費率為0.01%,對於由A類升級為B類的基金份額持有人,年銷售服務費
率應自其升級後的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。兩類基金份額的銷售服務費計
提的計算公式相同,具體如下:
H=E×年銷售服務費率÷當年天數
H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費
E為前一日該類基金份額的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費
劃付指令,經基金托管人復核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給註冊
登記機構,由註冊登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法
按時支付的,順延至支付法定節假日、休息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除
之日起3個工作日內支付。
上述“一、基金費用的種類中第4-9項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用
實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金稅收
基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人按
照國傢有關稅收征收的規定代扣代繳。本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按
國傢稅收法律、法規執行。
(五)與基金銷售有關的費用:
申購、贖回的費率
1、申購與贖回的價格
本基金的申購和贖回價格均為每份基金份額人民幣1.00元。
2、申購和贖回的費用
本基金不收取申購費用與贖回費用。
3、申購份額的計算
本基金申購份額的計算公式如下:
申購份額=申購金額/1.00
申購的有效份額為按實際確認的申購金額除以1.00元確定,計算結果保留到小數點2
位,小數點後2位以後的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
十三、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《基金法》、《運作辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》及
其它有關法律法規的要求,對本基金管理人刊登的《中郵貨幣市場基金更新招募招募說明書》)
進行瞭更新,主要更新的內容如下:
1、在“三、基金管理人”中,對公司法人代表進行瞭變更、對董事會成員進行瞭變更、對
高級管理人員進行瞭變更、對投資決策委員會人員進行瞭變更;
2、在“四、基金托管人”,對基金托管人情況進行瞭更新;
3、在“五、相關服務機構”,對代銷機構進行瞭更新;
4、在“十”基金的投資”,更新瞭組合報告內容;
5、在“二十二、其他應披露事項”,增加瞭本次更新內容期間的歷次公告;
中郵創業基金管理股份有限公司
2017年7月11日
特賣
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中郵貨幣：更新招募說明書摘要(2017年第2號)(2017
下載1
中郵貨幣：更新招募說明書摘要(2017年第2號)
公告日期：2017-07-11
中郵貨幣市場基金更新招募說明書
摘要
(2017年第2號)
基金管理人:中郵創業基金管理股份有限公司
基金托管人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
二零一七年七月
重要提示
本基金的募集申請經中國證監會2014年2月19日證監許可【2014】215號文核準。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核
準,但中國證監會對本基金募集的核準,並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷
或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金
產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購基
金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承
擔基金投資中出現的各類風險,可能包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券
特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產
生的操作風險以及本基金特有風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,
在投資者作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負
責。
本基金為貨幣市場基金,屬證券投資基金中的較低風險收益品種。投資者購買本基金並
不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益。投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,瞭解
基金的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是
否和自身的風險承受能力相適應,並通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金代銷業務
資格的其他機構購買基金。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年5月28日,有關財務數據和凈值表現數據
截止日為2017年3月31日。本更新招募說明書已經基金托管人復核。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情況
名稱:中郵創業基金管理股份有限公司
成立時間:2006年5月8日
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
註冊資本:3億元人民幣
股權結構:
股東名稱出資比例
首創證券有限責任公司47%
中國郵政集團公司29%
三井住友銀行股份有限公司24%
總計100%
公司客服電話:400-880-1618
公司聯系電話:010-82295160
聯系人:李曉蕾
(二)主要人員情況
1.董事會成員
曹均先生,董事長,中共黨員,經濟學碩士。曾任中央財政金融學院教師、北京京廣中
心有限公司中方財務總監、日本大和證券北京代表處代表、北京利達行房地產集團副總經理、
北京永事達投資顧問有限責任公司總經理、首創證券經紀有限責任公司財務總監、首創證券
有限責任公司副總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司董事長。
周克先生,董事,中共黨員。曾任中信實業銀行北京分行制度科科長、中信實業銀行總
行開發部副總經理、中信實業銀行總行阜成門支行行長、首創證券有限公司副總經理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司總經理、首譽光控資產管理有限公司董事長。
王洪亮先生,董事,中共黨員,經濟學碩士。曾任深圳外匯經紀中心業務經理、中國
新技術創業投資公司深圳證券部部門經理、首創證券經紀有限責任公司深圳證券營業部總經
理、首創證券有限責任公司深圳證券營業部總經理、首創證券有限責任公司經紀業務總部總
經理、首創證券有限責任公司總經理助理、經紀業務總部總經理,現擔任首創證券有限責任
公司副總經理。
張志名先生,董事,中共黨員,經濟學碩士。曾任首創證券有限責任公司固定收益部交
易員、首創證券有限責任公司固定收益部總經理助理、首創證券有限責任公司固定收益部副
總經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理,現擔任首創證券有限責任公司固定收
益事業部、事業部總裁兼銷售交易部總經理。
馬敏先生,董事,中共黨員,大學本科學歷,會計師。曾任廣西壯族自治區財政廳商財
處幹部、廣西壯族自治區財政廳商財處副主任科員、廣西財政廳商財處主任科員、財政部商
貿司內貿二處主任科員、財政部經貿司糧食處主任科員、財政部經建司糧食處副處長、財政
部經建司糧食處處長、財政部經建司交通處處長、財政部經建司糧食處處長、財政部經建司
糧食處調研員、中國郵政集團公司財務部幹部、中國郵政集團公司財務部總經理助理。現任
中國郵政集團公司財務部副總經理。
金昌雪先生,董事,大學本科。曾任職於北京煤炭管理幹部學院(期間曾赴日本東麗大
學任教、赴日本埼玉大學研究生院進修);日本住友銀行北京代表處職員、代表;日本三井
住友銀行北京代表處副代表見北京分行籌備組副組長;2008年3月至今,任三井住友銀行
(中國)有限公司北京分行副行長、總行行長助理。
王忠林先生,董事,曾在中國人民銀行總行辦公廳任職;在中國證券監督管理委員會任
職,歷任法律部稽查處負責人;稽查局信訪處副處長、處長;辦公廳信訪辦主任;2009年3
月,自中國證監會退休。
劉桓先生,董事,大學本科。曾就職於北京市朝陽區服務公司;1978年至1982年,就
讀於中央財經金融學院;1982年7月至今,就職於中央財經大學,現任中央財經大學稅務
學院副院長。期間於2004年4月至2005年6月,在北京市地方稅務局掛職鍛煉,任職局長
助理。
戴昌久先生,董事,法學碩士。曾在財政部條法司工作(1993年美國波士頓大學訪問
學者);曾任職於中洲會計師事務所;1996年2月至今,任北京市昌久律師事務所(主任/支
部書記)。期間任北京市律師協會五屆、六屆理事會理事;北京市律師協會預算委員會副主
任、主任;北京市律師協會稅務專業委員會副主任;全國律師協會財務委員會委員;曾任南
方基金管理公司、(香港)裕田中國發展有限公司獨立董事;現任深圳天源迪科信息技術股
份有限公司、信達金融租賃有限公司獨立董事。
2.監事會成員
趙永祥先生,監事長,中共黨員,碩士研究生,高級經濟師。曾任河北省郵電管理局計
財處幹部、河北省郵電管理局經營財務處幹部、石傢莊市郵政局副局長、借調國傢郵政局計
財部任副處長、石傢莊市郵政局黨委副書記及副局長(主持工作)、石傢莊市郵政局局長及
黨委書記、河北省郵政局助理巡視員、中國郵政集團公司財務部副總經理及河北省郵政公司
助理巡視員、中國郵政集團公司財務部副總經理。現任中國郵政集團公司審計局局長。
周桂巖先生,監事,法學碩士。曾任中國信息信托投資公司證券部經理助理兼北京營業
部總經理;北京凱源律師事務所律師;航空信托投資有限責任公司證券部總經理;首創證券
有限責任公司資產管理總部總經理;現任首創證券有限責任公司合規總監兼合規部經理,首
創京都期貨有限公司董事長;有二十多年證券從業經歷。
張鈞濤先生,監事,大學學歷。曾任西南證券北京營業部客戶經理;中國民族證券北京
知春路營業部副總經理;中郵創業基金管理股份有限公司綜合管理部副總經理、營銷部副總
經理、營銷部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司營銷總監。
劉桓先生,監事,大學學歷。曾任真維斯國際香港有限公司北京分公司行政人事部主任;
北京國聲文化藝術有限公司副總經理;北京時代泛洋廣告有限公司總經理;北京尚世先鋒廣
告有限公司總經理;中郵創業基金管理股份有限公司客戶服務部部門總經理助理,營銷部副
總經理、人力資源部總經理;現任公司基金運營總監。
潘麗女士,監事,大學學歷。先後就職於英國3移動通訊公司、武漢城投房產集團有限
公司、雀巢(中國)有限公司、華寶興業基金管理有限公司、中郵創業基金管理股份有限公
司,現任中郵創業基金管理股份有限公司營銷總部副總經理。
3.公司高級管理人員
周克先生,董事,中共黨員。曾任中信實業銀行北京分行制度科科長、中信實業銀行總
行開發部副總經理、中信實業銀行總行阜成門支行行長、首創證券有限公司副總經理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司總經理、首譽光控資產管理有限公司董事長。
張靜女士,經濟學碩士,中共黨員,曾任中國旅行社總社集團證券部、人力資源部職員;
中國國際技術智力合作公司人力資源部副經理;中郵創業基金管理股份有限公司人力資源部
總經理、公司人力資源總監、總經理助理,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理、
中郵創業國際資產管理有限公司董事長。
李小麗女士,大學本科,中共黨員,曾任郵電部郵政運輸局財務處會計師;國傢郵政局
郵政儲匯局(中國郵政儲蓄銀行前身)資金調度中心主任;中國郵政集團公司財務部資深經
理,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。
唐亞明先生,本科,經濟學學士,曾任職於聯合證券賽格科技園營業部、深圳賽格財務
公司、中信實業銀行、首創證券有限責任公司、中郵創業基金管理有限公司、首譽光控資產
管理有限公司,現任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。
郭建華先生,工學碩士,曾任長城證券有限公司研發中心總經理助理、長城證券有限
公司海口營業部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司督察長。
4、本基金基金經理
餘紅女士:曾擔任上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行國際部中小企業業務經
營中心副主管、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部基金經理助理。
離任基金經理:
韓碩先生,管理學碩士,曾擔任招商銀行股份有限公司北京分行營業部公司銀行部客
戶經理、國金證券股份有限公司經管總部渠道總管、首創證券有限責任公司固定收益部投資
經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理股份有限公司中
郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理助理兼固定收益研究員、中郵貨幣市場基金基金經
理。
盧章玥女士:理學碩士,曾任安永華明會計師事務所高級審計員、中郵創業基金管理股
份有限公司金融工程研究員、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、中郵貨幣市
場基金基金經理、中郵現金驛站貨幣市場基金基金經理。
5、投資決策委員會成員
本公司投資決策委員會成員包括:
委員會主席:
周克先生,見公司高級管理人員介紹。
委員:
張萌女士:商學、經濟學碩士,曾任中信銀行總行營業部國際業務部主管、日本瑞穗銀
行悉尼分行資金部助理、澳大利亞康聯首域全球資產管理公司全球固定收益與信用投資部基
金交易經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部負責人、固定收益部總經理,現任
固定收益部副總監、張萌投資工作室總負責人、中郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理、
中郵定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理、中
郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵純債聚利債券型證券投資基金基金
經理、中郵增力債券型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型證券投資基金基金經理、
中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理、中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經理。
劉濤先生:工商管理碩士,中共黨員,曾任中國民族國際信托投資公司職員、安信
證券股份有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心主題
混合型證券投資基金基金經理助理、研究部副總經理、研究部總經理,現任中郵創業基
金管理股份有限公司投資部總經理兼中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理、中郵
新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
任澤松先生:理學碩士,曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、北京源樂晟資產管
理有限公司行業研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心成長混
合型證券投資基金基金經理助理、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理助理、
投資部總經理助理、投資部副總經理、投資部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限
公司任澤松投資工作室總負責人、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理、中
郵雙動力混合型證券投資基金基金經理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
基金經理、中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。中郵尊享一年定期開
放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發
起式證券投資基金基金經理、中郵增力債券型證券投資基金基金經理。
陳梁先生:經濟學碩士,曾任大連實德集團市場專員、華夏基金管理有限公司行業
研究員、中信產業投資基金管理有限公司高級研究員、中郵創業基金管理股份有限公司
研究部副總經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任中郵創業
基金管理股份有限公司投資部副總經理、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金
經理、中郵核心主題混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健合贏債券型證券投資基金
基金經理。
黃礴先生:理學碩士,曾任新時代證券有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有
限公司行業研究員、銀華基金管理有限公司研究員、中郵創業基金管理股份有限公司研
究部新興產業研究組組長,現任中郵創業基金管理股份有限公司研究部總經理、固定收
益部負責人、專戶理財二部負責人。
俞科進先生:經濟學碩士,曾任安徽省池州市殷匯中學教師、中國人保壽險有限公
司職員、長江證券股份有限公司金融工程分析師、中郵創業基金管理股份有限公司金融工程
研究員、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、量化投資部員工,現
任中郵創業基金管理股份有限公司量化投資部副總經理兼中郵上證380指數增強型證券投
資基金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。
許進財先生:經濟學碩士,曾任安信證券股份有限公司投資經理助理、中郵創業基金管
理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任
中郵創業基金管理股份有限公司許進財投資工作室總負責人、中郵中小盤靈活配置混合型證
券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵樂享收益
靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型證券投資基金基金經理、中郵
穩健合贏債券型證券投資基金基金經理。
聶璐女士:碩士研究生,曾任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、首譽光控資產管
理有限公司投資經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司投資經理。
劉田先生:經濟學碩士,曾任中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理助理,現擔任
中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理、中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金基
金經理、中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
張騰先生:工學碩士,曾任申銀萬國證券研究所研究員、中郵創業基金管理股份有限公
司行業研究員、中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵創業基
金管理股份有限公司中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵低碳經濟靈
活配置混合型證券投資基金基金經理。
曹思女士:經濟學碩士,曾任中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤
靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
基金經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司中郵核心科技創新靈活配置混合型證券投資
基金基金經理。
周楠先生:工商管理碩士,曾任大唐微電子技術有限公司工程師、大唐電信科技股份有
限公司產品工程師、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵戰略新興產業混合型
證券投資基金基金經理助理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,
現任中郵創業基金管理股份有限公司中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理、
中郵消費升級靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。
楊歡先生:經濟學碩士,曾任中國銀河證券股份有限公司研究部研究員、中郵創業
基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理
助理,現任中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理兼中郵趨勢精選靈活配置
混合型基金基金經理。
吳昊先生:理學碩士,曾任宏源證券股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理
股份有限公司固定收益研究員、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵創
業基金管理股份有限公司中郵穩定收益債券型基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型
證券投資基金基金經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵景泰靈
活配置混合型證券投資基金基金經理。
李曉博先生:經濟學碩士,曾任中郵創業基金管理股份有限公司中郵定期開放債券型證
券投資基金基金經理助理,現任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員。
許忠海先生:理學碩士,曾任貝迪中國區研發中心工程師、方正證券股份有限公司行業
研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心成長混合型證券投資基金基
金經理、中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任中郵核心競爭力靈活配
置混合型證券投資基金基金經理。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情況
1、基本情況
名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
成立時間:2007年3月6日
批準設立機關和批準設立文號:中國銀監會銀監復【2006】484號
組織形式:股份有限公司
註冊資本:686.04億元人民幣
存續期間:持續經營
基金托管資格批文及文號:證監許可【2009】673號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;
辦理票據承兌和貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府
債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務
及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理機構等監
管部門批準的其他業務。
經國務院同意並經中國銀行業監督管理委員會批準,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
(成立於2007年3月6日)於2012年1月21日依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行
股份有限公司。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司依法承繼原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
全部資產、負債、機構、業務和人員,依法承擔和履行原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司在
有關具有法律效力的合同或協議中的權利、義務,以及相應的債權債務關系和法律責任。中
國郵政儲蓄銀行股份有限公司堅持服務“三農”、服務中小企業、服務城鄉居民的大型零售
商業銀行定位,發揮郵政網絡優勢,強化內部控制,合規穩健經營,為廣大城鄉居民及企業
提供優質金融服務,實現股東價值最大化,支持國民經濟發展和社會進步。
2、主要人員情況
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司總行設托管業務部,
下設資產托管處、風險管理處、運營管理處等處室。現有員工20人,全部員工擁有大
學本科以上學歷及基金從業資格,80%員工具有三年以上基金從業經歷,具備豐富的托管服
務經驗。
3、基金托管業務經營情況
2009年7月23日,中國郵政儲蓄銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管
理委員會聯合批準,獲得證券投資基金托管資格,是我國第16傢托管銀行。
截至2017年3月31日,中國郵政儲蓄銀行托管的證券投資基金共67隻,包括中歐行
業成長混合型證券投資基金(LOF)(原中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF))(166006)、
長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投資基金)(519985)、東方保本混合
型開放式證券投資基金(400013)、萬傢添利債券型證券投資基金(LOF)(161908)、長信利
鑫分級債券型證券投資基金(163003)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)(164208)、鵬
華豐澤債券型證券投資基金(LOF)(160618)、東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金
(400015)、長安宏觀策略股票型證券投資基金(740001)、金鷹持久增利債券型證券投資基
金(LOF)(162105)、中歐信用增利債券型證券投資基金(LOF)(166012)、農銀匯理消費主
題股票型證券投資基金(660012)、浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金(519117)、
天弘現金管傢貨幣市場基金(420006)、匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數證券投資基金
(540012)、華安安心收益債券型證券投資基金(040036)、東方強化收益債券型證券投資基
金(400016)、中歐純債分級債券型證券投資基金(166016)、東方安心收益保本混合型證券
投資基金(400020)、銀河歲歲回報定期開放債券型證券投資基金(519662)、中歐純債添利
分級債券型證券投資基金(166021)、銀河靈活配置混合型證券投資基金(519656)、天弘通
利混合型證券投資基金(000573)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金(000552)、
南方通利債券型證券投資基金(000563)、中郵貨幣市場基金(000576)、易方達財富快線貨
幣市場基金(000647)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金(000774)、中郵核心科技創新靈
活配置混合證券投資基金(000966)、中信建投鳳凰貨幣市場基金(001006)、景順長城穩健
回報靈活配置混合型證券投資基金(001194)、南方利淘靈活配置混合型證券投資基金
(001183)、易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金(001216)、易方達改革紅利混合型
證券投資基金(001076)、天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金(001250)、易方
達新利靈活配置混合型證券投資基金(001249)、易方達新鑫靈活配置混合型證券投資基金
(001285)、天弘互聯網靈活配置混合型證券投資基金(001210)、天弘惠利靈活配置混合型
證券投資基金(001447)、易方達新益靈活配置混合型證券投資基金(001314)、方正富邦優
選靈活配置混合型證券投資基金(001431)、易方達瑞景靈活配置混合型證券投資基金
(001433)、南方利安靈活配置混合型證券投資基金(001570)、廣發安富回報靈活配置混合
型證券投資基金(002107)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金(002388)、博時泰和債
券型證券投資基金(002608)、融通增益債券型證券投資基金(002342)、東興安盈寶貨幣市
場基金(002759)、萬傢頤和保本混合型證券投資基金(519198)、創金合信鑫價值靈活配置
混合型證券投資基金(003191)、創金合信鑫動力靈活配置混合型證券投資基金(003230)、
博時裕誠純債債券型證券投資基金(002140)、華安安潤靈活配置混合型證券投資基金
(002153)、南方榮發定期開放混合型發起式證券投資基金(003332)、天弘喜利靈活配置混
合型證券投資基金(001483)、中融現金增利貨幣市場基金(003678)、中歐雙利債券型證券
投資基金(002961)、交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金(519782)、華安新恒利靈活
配置混合型證券投資基金(003805)、華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金(003803)、
景順長城泰安回報靈活配置混合型證券投資基金(003603)、中加豐澤純債債券型證券投資
基金(003417)、嘉實現金寶貨幣市場基金(003460)、中融恒泰純債債券型證券投資基金
(003013)、嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金(004030)、中融盈澤債券型證券
投資基金(003009)、中融盈潤債券型證券投資基金(003011)。至今,中國郵政儲蓄銀行已
形成涵蓋證券投資基金、基金公司特定客戶資產管理計劃、信托計劃、銀行理財產品(本外
幣)、私募基金、證券公司資產管理計劃、保險資金、保險資產管理計劃等多種資產類型的
托管產品體系,托管規模達42522.66億元。
三、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
1.直銷機構
(1)中郵創業基金管理股份有限公司直銷中心
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
聯系人:楊帆
電話:010-82290840
傳真:010-82294138
網址:www.postfund.com.cn
(2)中郵基金官方微信平臺——中郵基金服務號:zyjjfwh
(3)中郵創業基金網上直銷平臺:https://i.postfund.com.cn/
2.代銷機構
(1)興業銀行股份有限公司
註冊地址:福州市湖東路154號
辦公地址:上海市江寧路168號
法定代表人:高建平
聯系人:李博
客服電話:95561
網址:www.cib.com.cn
(2)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街3號
辦公地址:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
聯系人:王碩
傳真:(010)68858117
客服電話:95580
網址:www.psbc.com
(3)中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
聯系人:劉一寧
傳真:010-85109219
客戶服務電話:95599
網址:http://www.abchina.com/cn/
(4)中國建設銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街25號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓長安興融中心
法定代表人:王洪章
客戶服務電話:95533
聯系人:王琳
網址:www.ccb.com
(5)中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街55號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:易會滿
聯系人:楊菲
聯系電話:010-66105662
客戶服務電話:95588
網址:www.icbc.com.cn
(6)招商銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
聯系人:鄧炯鵬
客服電話:95555
網址:www.cmbchina.com
(7)交通銀行股份有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:牛錫明
聯系人:張宏革
電話:021-58781234
客服電話:95559
網址:www.bankcomm.com
(8)上海銀行股份有限公司
註冊地址:上海市銀城中路168號
法定代表人:金煜
客服電話:021-962888
聯系人:王笑
聯系電話:021-68475732
網址:www.bankofshanghai.com
(9)平安銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南東路5047號
法定代表人:孫建一
聯系人:張莉
電話:0755-25879756、021-38637673
客服熱線:95511-3
網址:www.bank.pingan.com
(10)北京銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人:閆冰竹
聯系人:趙姝
電話:010-66223584
客服電話:95526
網址:www.bankofbeijing.com.cn
(11)首創證券有限責任公司
註冊地址:北京市西城區德勝門外大街115號
辦公地址:北京市西城區德勝門外大街115號
法定代表人:畢勁松
聯系人:劉宇
客服電話:4006200620
網址:www.sczq.com.cn
(12)中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人:陳共炎
聯系人:鄧顏
聯系電話:010-66568292
客服電話:4008-888-888
網址:www.chinastock.com.cn
(13)中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
聯系人:顧凌
電話:010-84683893
客服電話:4008895548
網址:www.ecitic.com
(14)中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門內大街2號凱恒大廈B座18層
法定代表人:王常青
聯系人:權唐
客服電話:4008-888-108
網址:www.csc108.com
(15)申萬宏源證券有限公司(原申銀萬國)
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
聯系人:王叔胤
電話:021-33389888
客服電話:95523或4008895523
網址:www.swhysc.com
(16)國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人:楊德紅
聯系人:芮敏祺
客服電話:95521
網址:www.gtja.com
(17)華泰證券股份有限公司
註冊地址:南京市江東中路228號
辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人:周易
聯系人:龐曉蕓
聯系電話::0755-82492193
客服電話:95597
網址:www.htsc.com.cn
(18)國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法人代表人:何如
聯系人:周楊
聯系電話:0755-82130833
客服電話:95536
網址:www.guosen.com.cn
(19)廣發證券股份有限公司
註冊地址:廣州市天河北路183號大都會廣場43樓(4301-4316房)
辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
法定代表人:孫樹明
聯系人:黃嵐
客服電話:(020)95575或致電各地營業網點
公司網站:www.gf.com.cn
(20)安信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
法定代表人:王連志
聯系人:陳劍虹
客戶服務電話:95517
網址:www.essence.com.cn
(21)華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號招商銀行大廈18、19層
法定代表人:黃金琳
聯系人:王虹
聯系電話:021-20655183
業務傳真:021-20655196
客服電話:96326(福建)400-88-96326(全國)
網址:www.hfzq.com.cn
(22)招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層
法定代表人:宮少林
聯系人:林生迎
客服電話:95565、4008-888-111
網址:www.newone.com.cn
(23)海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路98號
辦公地址:上海市廣東路689號
法定代表人:王開國
聯系人:金蕓、李笑鳴
電話:021-23219000
客戶服務電話:95553或撥打各城市營業網點咨詢電話
網址:www.htsec.com
(24)興業證券股份有限公司
註冊地址:福建省福州市湖東路268號標力大廈
法定代表人:蘭榮
聯系人:謝高得
客戶服務電話:95562
網址:www.xyzq.com.cn
(25)中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)
註冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人:李瑋
聯系人:許曼華
客服電話:95538
網址:http://www.zts.com.cn/
(26)宏信證券有限責任公司
註冊地址:四川省成都市人民南路二段18號川信大廈10樓
法定代表人:吳玉明
聯系人:楊磊
電話:028-86199665
傳真:028-86199079
客服電話:4008-366-366
網址:www.hxzq.cn
(27)長城證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人:黃耀華
聯系人:劉陽
電話:0755-83516289
客服電話:0755-33680000400-6666-888
網址:www.cgws.com
(28)光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
聯系人:何耀
客服電話:95525
網址:www.ebscn.com
(29)中銀國際證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人:寧敏
聯系人:王煒哲
客服電話:400-620-8888
網址:www.bocichina.com
(30)中信證券(山東)有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
辦公地址:山東省青島市市南區東海西路28號五樓
法定代表人:薑曉琳
聯系人:趙艷青
客服電話:95548
網址:www.citicssd.com
(31)新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
辦公地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人:葉順德
聯系人:田芳芳
聯系電話:010-83561146
客服電話:400-698-9898或95399
網址:www.xsdzq.cn
(32)申萬宏源西部證券有限公司(原宏源證券)
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓
法定代表人:韓志謙
聯系人:王懷春
客服電話:4008-000-562
網址:www.hysec.com
(33)浙商證券有限責任公司
註冊地址:浙江省杭州市西湖區杭大路1號黃龍世紀廣場A座
辦公地址:杭州市江幹區五星路201號浙商證券大樓8樓
聯系人:陳姍姍
聯系電話:021-80108643
客服電話:95345
(34)南京證券有限責任公司
註冊地址:江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人:步國旬
聯系人:王萬君
客服電話:95386
網址:www.njzq.com.cn
(35)國聯證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號
辦公地址:江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號
法定代表人:姚志勇
聯系人:祁昊
客服電話:95570
網址:www.glsc.com.cn
(36)東海證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人:趙俊
聯系人:王一彥
電話:021-20333333
傳真:021-50498825
客服電話:95531;400-888-8588
網址:www.longone.com.cn
(37)世紀證券有限責任公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓
法定代表人:薑昧軍
聯系人:王雯
聯系電話:0755-83199511
網址:www.csco.com.cn
(38)中航證券有限公司
註冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人:王宜四
聯系人:史江蕊
電話:010-64818358
客服電話:95335;400-8866-567
網址:www.avicsec.com
(39)國融證券股份有限公司(原日信證券)
註冊地址:呼和浩特市新城區錫林南路18號
辦公地址:北京西城區鬧市口大街1號長安興融中心西樓11層
法定代表人:張智河
聯系人:陳韋杉、朱曉光
電話:010-88986830-730、010-88086830-737
客服電話:400-660-9839
網址:www.grzq.com
(40)天相投資顧問有限公司
註冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
法定代表人:林義相
聯系人:尹伶
聯系電話:010-66045152
客服電話:010-66045678
天相投顧網址:http://www.txsec.com
天相基金網網址:www.jjm.com.cn
(41)西部證券股份有限公司
註冊地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層
辦公地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層
法定代表人:劉建武
電話:029-87406168
傳真:029-87406387
聯系人:梁承華
網址:www.westsecu.com.cn
客戶服務電話:95582
(42)國金證券股份有限公司
註冊地址:成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址:成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人:冉雲
聯系人:劉婧漪、賈鵬
電話:028-86690057、028-86690058
客服電話:95310
網址:www.gjzq.com.cn
(43)江海證券有限公司
註冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址:哈爾濱市松北區創新三路833號13樓
法定代表人:孫名揚
聯系人:周俊
電話:0451-85863726
傳真:0451-82337279
客戶服務熱線:400-666-2288
網址:www.jhzq.com.cn
(44)長江證券股份有限公司
註冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:尤習貴
聯系人:奚博宇
客服電話:95579或4008888999
網址:www.95579.com
(45)平安證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人:曹實凡
聯系人:周一涵
全國免費業務咨詢電話:95511-8
開放式基金業務傳真:021-58991896
全國統一總機:95511
網址:stock.pingan.com
(46)民生證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
法定代表人:餘政
聯系人:趙明
客服電話:4006198888
網址:www.mszq.com
(47)中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第04、18-21層
法定代表人:龍增來
聯系人:劉毅
電話:0755-82023442
客服電話:95532、4006008008
網址:www.china-invs.cn
(48)北京展恒基金銷售股份有限公司
註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
辦公區地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人:閆振傑
聯系人:馬林
電話:010-59601366-7024
傳真:010-62020355
客服電話:400-818-8000
網址:www.myfund.com
(49)東方證券股份有限公司
註冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人:潘鑫軍
聯系人:胡月茹
電話:021-63325888
客服電話:95503
網址:www.dfzq.com.cn
(50)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市餘杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人:陳柏青
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
(51)和訊信息科技有限公司
註冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人:王莉
客服電話:400-920-0022
網址:licaike.hexun.com
(52)深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
法定代表人:薛峰
聯系人:童彩平
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
客服電話:4006-788-887
網址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
(53)上海好買基金銷售有限公司
註冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室
法定代表人:楊文斌
聯系人:張茹
電話:021-20613600
傳真:021-68596919
客服電話:400-700-9665
公司網站:www.ehowbuy.com
(54)浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市餘杭區五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人:凌順平
聯系人:劉曉倩
聯系電話:13116765372
客服電話:4008-773-772
網址:www.5ifund.com
(55)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓
法定代表人:其實
聯系人:潘世友
客服電話:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn
(56)眾升財富(北京)基金銷售有限公司(原萬銀財富)
註冊地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人:李招娣
聯系人:李艷
聯系電話:010-59497361
眾升客服電話:400-876-9988
網址:www.zscffund.com
(57)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號c棟
法定代表人:汪靜波
聯系人:李娟
聯系電話:021-80359115
客服電話:400-821-5399
網址:www.noah-fund.com
(58)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層
法定代表人:張躍偉
聯系人:苗明
電話:021-20691923
傳真:021—58787698
客服電話:400-820-2899
公司網站:www.erichfund.com
(59)網信證券有限責任公司(原誠浩證券)
註冊地址:沈陽市沈河區熱鬧路49號
法定代表人:王曉
聯系人:賈麗媛
電話:024-22955449
網址:www.chstock.com
(60)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人:楊懿
聯系人:張燕
電話:010-83363099
客戶服務電話:400-166-1188
公司網站:http://8.jrj.com.cn/
(61)中期資產管理有限公司(原中期時代)
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號
辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢2層
法定代表人:朱劍林
聯系人:方艷美
客服電話:010-65807609
網址:www.cifcofund.com
(62)華融證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街8號A座3層
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈12層
法定代表人:祝獻忠
聯系人:李慧靈
電話:010-85556100
傳真:010-85556153
客服電話:400-898-9999
網址:www.hrsec.com.cn
(63)晉商銀行股份有限公司
註冊地址:山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈
辦公地址:山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈
法定代表人:閻俊生
客服電話:95105588
網址:www.jshbank.com
(64)一路財富(北京)信息科技有限公司
註冊地址:北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702
辦公地址:北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702
法定代表人:吳雪秀
聯系人:宋志強
客戶服務電話:400-001-1566
網址:www.yilucaifu.com
(65)北京錢景基金銷售有限公司(原錢景財富)
註冊地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012
辦公地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012
法定代表人:趙榮春
聯系人:魏爭
客戶服務電話:400-893-6885
網址:www.qianjing.com
(66)增財基金銷售有限公司
註冊地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
辦公地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
法定代表人:羅細安
聯系人:杜娟
聯系電話:(8610)67000988-6075
客服電話:400-001-8811
網址:www.zengcaiwang.com
(67)開源證券股份有限公司
註冊地址:陜西省西安市錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址:陜西省西安市錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人:李剛
聯系人:付琦
客戶服務電話:400-860-8866
網址:www.kysec.cn
(68)華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人:李工
聯系人:范超
客戶服務電話:95318
網址:www.hazq.com
(69)浙商銀行股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市慶春路288號
辦公地址:浙江省杭州市慶春路288號
法定代表人:張達洋
聯系人:毛真海
客戶服務電話:95527
網址:www.czbank.com
(70)中國國際期貨有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層
辦公地址:北京市朝陽區麥子店西路3號新恒基國際大廈15層
法定代表人:王兵
聯系人:許黎婧
電話:010-65807848
客服電話:95162、400-8888-160
網址:www.cifco.net
(71)中山證券有限責任公司
註冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層
辦公地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7、8層和深圳市華僑城深南大道
9010號
法定代表人:黃揚錄
聯系人:劉軍
電話:0755-83734659
傳真:0755-82960582
客戶服務電話:95329
網址:www.zszq.com
(72)天風證券股份有限公司
辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
法定代表人:餘磊
聯系人:夏旻
電話:027-87618882
客服電話:400-800-5000
網址:http://www.tfzq.com
(73)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
法定代表人:沈偉樺
聯系人:程剛
聯系電話:010-52855713
客戶服務電話:400-6099-200
網址:www.yixinfund.com
(74)北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓
辦公地址:北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座綜合樓712號
法定代表人:梁蓉
聯系人:李婷婷
聯系電話:010-66154828轉801
客戶服務電話:010-88067525
網址:www.5irich.com
(75)聯訊證券股份有限公司
註冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓
辦公地址:深圳市福田區深南中路2002號中廣核大廈北樓10層
法定代表人:徐剛
聯系人:彭蓮
客戶服務電話:95564
網址:http://www.lxsec.com
(76)中經北證(北京)資產管理有限公司
註冊地址:北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
辦公地址:北京市西城區車公莊四號文化創新工場一層109
法定代表人:徐福星
聯系人:徐娜
聯系電話:010-68292940
客服電話:400-600-0030
網址:www.bzfunds.com
(77)東莞證券股份有限公司
註冊地址:廣東省東莞市莞城區可園南路一號
辦公地址:東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
法定代表人:張運勇
聯系人:李榮
聯系電話:0769-22115712
客服電話:95328
網址:www.dgzq.com.cn
(78)北京君德匯富投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街18號15層辦公樓一座1502室
辦公地址:北京市東城區建國門內大街18號恒基中心一座22層
法定代表人:李振
電話:010-53361051
傳真:65174782
聯系人:周雯
客服電話:400-057-8855
網址:www.kingstartimes.com
(79)東亞銀行(中國)有限公司
註冊地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈29樓
辦公地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈29樓
法定代表人:李國寶
聯系人:楊俊
客服電話:8008303811
網址:www.hkbea.com.cn
(80)中信期貨有限公司
註冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14
層
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈18層
法定代表人:張皓
聯系人:劉宏瑩
電話:13718246886
傳真:0755-83217421
客戶服務電話:400-990-8826
網址:www.citicsf.com
(81)上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
辦公地址:上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈7樓
法定代表人:金佶
電話:021-33323999
傳真:021-33323837
聯系人:陳雲卉
客服電話:400-820-2819
網址:www.chinapnr.com
(82)珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人:肖雯
聯系人:黃敏嫦
聯系電話:020-89629099
客服電話:020-89629066
網址:www.yingmi.cn
(83)上海利得基金銷售有限公司
註冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室
法定代表人:沈繼偉
聯系人:曹怡晨
電話:021-50583533
傳真:021-50583633
客服電話:4000676266
網址:http://a.leadfund.com.cn/
(84)上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號15樓
法定代表人:鮑東華
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇
客服電話:400-821-9031
網址:www.lufunds.com
(85)中國民生銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址:北京市西城區西絨線胡同28號天安國際辦公大樓
法定代表人:洪崎
客戶服務電話:95568
網址:www.cmbc.com.cn
(86)星展銀行(中國)有限公司
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1318號1301、1801單元
客服電話:400-820-8988
網址:www.dbs.com.cn
(87)中國國際金融股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
電話:010-65051166
傳真:010-65058065
聯系人:任敏、陳曦
客服電話:010-65051166
網址:www.cicc.com.cn
(88)華西證券股份有限公司
註冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人:楊炯洋
聯系人:謝國梅
電話:010-52723273
服務熱線:95584
公司網址:www.hx168.com.cn
(89)北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲六號萬通中心D座21&28層
法定代表人:蔣煜
電話:010-58170949
傳真:010-58170800
聯系人:殷雯
(90)北京虹點基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元
辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元
法定代表人:胡偉
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聯系人:牛亞楠
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(91)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
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辦公地址:北京市宣武門外大街甲一號新華社第三工作區A座5層
法定代表人:錢昊旻
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傳真:010-59336500
聯系人:仲甜甜
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(92)北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科
技研樓5層518室
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法定代表人:李昭琛
電話:010-62675369
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聯系人:付文紅
客服電話:010-62675369
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(93)北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
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法定代表人:王偉剛
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聯系人:丁向坤
客服電話:400-619-9059
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(94)上海雲灣投資管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
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法定代表人:戴新裝
電話:021-20538888
傳真:021-20538999
聯系人:江輝
客服電話:400-820-1515
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(95)天津萬傢財富資產管理有限公司
註冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
辦公地址:北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層
法定代表人:李修辭
聯系人:邵玉磊
電話:010-59013825
傳真:010-59013707
客戶服務電話:010-59013825
網址:http://www.wanjiawealth.com/
(96)泰誠財富
泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
法定代表人:林卓
聯系人:薑煥洋
電話:0411-88891212-325
傳真:0411-84396536
客戶服務電話:400-6411-999
公司網址:www.haojiyoujijin.com
(97)上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號4樓
法定代表人:陳繼武
聯系人:王哲宇
電話:021-63333389
傳真:021-63333390
客戶服務電話:4006-433-389
公司網址:www.lingxianfund.com
(98)濟安財富(北京)資本管理有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環中路7號4號樓40層4601室
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心A座46層
法定代表人:楊健
聯系人:李海燕
電話:010-65309516
傳真:010-65330699
客戶服務電話:400-673-7010
網址:www.jianfortune.com
(99)北京格上富信投資顧問有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
法定代表人:李悅章
聯系人:張林
電話:010-85594745
傳真:010-65983333
客戶服務電話:400-066-8586
網址:www.igesafe.com
(100)金惠傢保險代理有限公司
註冊地址:北京市海淀區東升園公寓1號樓1層南部
辦公地址:北京西城區阜成門外大街2號萬通新世界A座2107
法定代表人:夏予柱
聯系人:胡明哲
電話:010-68091380
傳真:010-68091380
客戶服務電話:400-855-7333
網址:www.jhjfund.com
(101)北京微動利投資管理有限公司
註冊地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341室
辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341室
法定代表人:梁洪軍
聯系人:季長軍
電話:010-52609656
傳真:010-51957430
客戶服務電話:400-819-6665
網址:http://www.buyforyou.com.cn/
(102)浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址:杭州市拱墅區登雲路45號(錦昌大廈)1幢10樓1001室
辦公地址:杭州市拱墅區登雲路45號錦昌大廈一樓金觀誠財富
法定代表人:徐黎雲
聯系人:孫成巖
電話:0571-88337717
傳真:0571-88337666
客戶服務電話:400-068-0058
網址:www.jincheng-fund.com
(103)奕豐金融服務(深圳)有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有
限公司)
辦公地址:深圳市南山區海德三路海岸大廈東座1115-1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
電話:0755-89460500
傳真:0755-21674453
聯系人:葉健
客服電話:400-684-0500
網址:www.ifastps.com.cn
(104)上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址:上海市浦東新區福山路33號8樓
法定代表人:王廷富
聯系人:徐亞丹
電話:021-51327185
傳真:021-50710161
客戶服務電話:400-821-0203
網址:www.520fund.com.cn
(105)上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人:王翔
聯系人:藍傑
電話:021-65370077
傳真:021-55085991
客戶服務電話:400-820-5369
網址:www.jiyufund.com.cn
(106)和耕傳承基金銷售有限公司
註冊地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈6層
辦公地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈6層
法定代表人:李淑慧
聯系人:郭兆英
電話:00371-85518391
傳真:0371-85518397
客戶服務電話:4000-555-671
網址:www.hgccpb.com
(107)上海華信證券有限責任公司
註冊地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
辦公地址:上海市黃浦區南京西路399號明天廣場18-22樓
法定代表人:郭林
聯系人:陳媛
客服電話:4008205999
網址信息:www.shhxzq.com
(108)中郵證券有限責任公司
註冊地址:陜西省西安市唐延路5號(陜西郵政信息大廈9-11層)
辦公地址:北京市東城區珠市口東大街17號東區
法定代表人:丁奇文
聯系人:吉亞利
電話:010-67017788-9104
客服電話:4008888005
網址:www.cnpsec.com
基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,
並及時履行公告義務。
(二)基金註冊登記機構
名稱:中郵創業基金管理股份有限公司
住所:北京市東城區和平裡中街乙16號
辦公地址:北京市東城區和平裡中街乙16號
法定代表人:曹均
聯系人:李焱
電話:010-82295160
傳真:010-82292422
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱:北京市瑞天律師事務所
住所:北京市西城區蓮花池東路甲5號院1號樓2單元15層1507室
負責人:李颯
聯系人:李颯
電話:010-62116298
傳真:010-62216298
經辦律師:劉敬華李颯
(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱:致同會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合夥人:徐華
聯系人:衛俏嬪
聯系電話:010-85665232
傳真電話:010-85665320
經辦註冊會計師:衛俏嬪李惠琦
四、基金的名稱
本基金名稱:中郵貨幣市場基金
五、基金的類型
本基金類型:契約型開放式,貨幣型
六、投資目標
在保持低風險與高流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。
七、投資范圍
本基金主要投資於以下金融工具,包括:
1、現金;
2、通知存款;
3、短期融資券;
4、剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據;
5、1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單、同業存單;
6、期限在1年以內(含1年)的質押及買斷式債券回購;
7、期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據(以下簡稱“央行票據”);
8、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,
可以將其納入投資范圍。
八、投資策略
本基金投資管理將充分運用收益率策略與估值策略相結合的方法,對各類可投資資產進
行合理的配置和選擇。投資策略首先審慎考慮各類資產的收益性、流動性及風險性特征,在
風險與收益的配比中,力求將各類風險降到最低,並在控制投資組合良好流動性的基礎上為
投資者獲取穩定的收益。
1、整體資產配置策略
整體資產配置策略主要體現在:1)根據宏觀經濟形勢、央行貨幣政策、短期資金市
場狀況等因素對短期利率走勢進行綜合判斷;2)根據前述判斷形成的利率預期動態調整基
金投資組合的平均剩餘期限。
(2)利率預期分析
市場利率因應景氣循環、季節因素或貨幣政策變動而產生波動,本基金將首先根據對
國內外經濟形勢的預測,分析市場投資環境的變化趨勢,重點關註利率趨勢變化;其次,在
判斷利率變動趨勢時,我們將重點考慮貨幣供給的預期效應、通貨膨脹與費雪效應以及資金
流量變化等,全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化
趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期,從而做出各類資產配置的決策。
(2)動態調整投資組合平均剩餘期限
結合利率預期分析,合理運用量化模型,動態確定並控制投資組合平均剩餘期限,以
規避較長期限債券的利率風險。當市場利率看漲時,適度縮短投資組合平均剩餘期限,即減
持剩餘期限較長投資品種增持剩餘期限較短品種,降低組合整體凈值損失風險;當市場看跌
時,則相對延長投資組合平均剩餘期限,增持較長剩餘期限的投資品種,獲取超額收益。
2、類屬配置策略
類屬配置指組合在各類短期金融工具如央行票據、國債、金融債、企業短期融資券以
及現金等投資品種之間的配置比例。作為現金管理工具,貨幣市場基金類屬配置策略主要實
現兩個目標:一是通過類屬配置滿足基金流動性需求,二是通過類屬配置獲得投資收益。從
流動性的角度來說,基金管理人需對市場資金面、基金申購贖回金額的變化進行動態分析,
以確定本基金的流動性目標。在此基礎上,基金管理人在高流動性資產和相對流動性較低資
產之間尋找平衡,以滿足組合的日常流動性需求;從收益性角度來說,基金管理人將通過分
析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風險、信用風險等因素來確定類屬配置比例,尋找
具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類
屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回
報。
3、個券選擇策略
在個券選擇層面,本基金將首先安全性角度出發,優先選擇央票、短期國債等高信用
等級的債券品種以回避信用違約風險。對於外部信用評級的等級較高(符合法規規定的級別)
的企業債、短期融資券等信用類債券,本基金也可以進行配置。除考慮安全性因素外,在具
體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎上,找出收益率出現明顯偏高
的券種,並客觀分析收益率出現偏離的原因。若出現因市場原因所導致的收益率高於公允水
平,則該券種價格出現低估,本基金將對此類低估品種進行重點關註。此外,鑒於收益率曲
線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,這也可以幫助基金管理人
選擇投資於定價低估的短期債券品種。
4、現金流管理策略
由於貨幣市場基金要保持高流動性的特性,本基金會緊密關註申購/贖回現金流情況、
季節性資金流動、日歷效應等,建立組合流動性預警指標,實現對基金資產的結構化管理,
並結合持續性投資的方法,將回購/債券到期日進行均衡等量配置,以確保基金資產的整體
變現能力。
5、套利策略
由於市場環境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導致的中短
期利率異常差異,使得債券現券市場上存在著套利機會。本基金通過分析貨幣市場變動趨勢、
各市場和品種之間的風險收益差異,把握無風險套利機會,包括銀行間和交易所市場出現的
跨市場套利機會、在充分論證套利可行性的基礎上的跨期限套利等。無風險套利主要包括銀
行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利。基金管理人
將在保證基金的安全性和流動性的前提下,適當參與市場的套利,捕捉和把握無風險套利機
會,進行跨市場、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。
隨著國內貨幣市場的進一步發展,以及今後相關法律法規允許本基金可投資的金融工具
出現時,本基金將予以深入分析並加以審慎評估,在符合本基金投資目標的前提下適時調整
本基金投資對象。
九、業績比較基準
本基金的業績比較基準為:金融機構人民幣活期存款基準利率(稅後)。
本基金定位為現金管理工具,註重基金資產的流動性和安全性,因此采用金融機構人民
幣活期存款基準利率(稅後),作為業績比較基準。活期存款利率由中國人民銀行公佈,如
果活期存款利率或利息稅發生調整,則新的業績比較基準將從調整當日起開始生效。
如果今後法律法規發生變化,或者中國人民銀行調整或停止該基準利率的發佈,或者市
場中出現其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用於本基金時,經基金管理人和基
金托管人協商一致後,本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告,而
無需召開基金份額持有人大會。
十、風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低於
債券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投資組合報告
本投資組合報告期為2017年1月1日起至2017年3月31日。
1、報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1固定收益投資1,524,928,293.0832.23
其中:債券1,524,928,293.0832.23
-
資產支持證券-
1,733,984,520.97
2買入返售金融資產36.65
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--
3銀行存款和結算備付金合計1,459,143,488.0630.84
4其他資產13,237,836.640.28
5合計4,731,294,138.75100.00
2、報告期債券回購融資情況
報告期內債券回購融資餘額占基金資產凈值比例為報告期內每個交易日融資餘額占基金資
產凈值比例的簡單平均值。
3、債券正回購的資金餘額超過基金資產凈值的20%的說明
報告期內本基金債券正回購的資金餘額均未超過資產凈值的20%。
4、基金投資組合平均剩餘期限
投資組合平均剩餘期限基本情況
項目天數
報告期末投資組合平均剩餘期限58
報告期內投資組合平均剩餘期限最高值74
報告期內投資組合平均剩餘期限最低值15
5、報告期內投資組合平均剩餘期限超過120天情況說明
本基金合同約定,本基金投資組合的平均剩餘期限在每個交易日都不得超過120天,本報告
期內,本基金未發生超標情況。
6、報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
各期限資產占基金資產凈值各期限負債占基金資產凈值
序號平均剩餘期限
的比例(%)的比例(%)
130天以內39.86-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
230天(含)-60天2.75-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
360天(含)-90天49.35-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
490天(含)-120天1.07-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
5120天(含)-397天(含)6.84-
其中:剩餘存續期超過397
--
天的浮動利率債
合計99.88-
7、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種攤餘成本(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券--
2央行票據--
3金融債券250,493,256.045.30
其中:政策性金融債250,493,256.045.30
4企業債券--
5企業短期融資券79,984,469.491.69
6中期票據--
7同業存單1,194,450,567.5525.29
8其他--
9合計1,524,928,293.0832.28
剩餘存續期超過397天的浮動利率
10--
債券
8、報告期末按攤餘成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
債券數量占基金資產凈值比例
序號債券代碼債券名稱攤餘成本(元)
(張)(%)
17北京銀
11117120693,500,000346,386,633.977.33
行CD069
17中信銀
21117080812,000,000197,956,209.984.19
行CD081
17廣州農
3111794561村商業銀2,000,000195,546,460.414.14
行CD058
16浦發
41116095011,000,00098,928,839.522.09
CD501
17上海銀
51117160721,000,00098,904,115.662.09
行CD072
17光大銀
61117170751,000,00097,794,502.692.07
行CD075
714044014農發40500,00050,394,601.851.07
812040812農發08500,00050,041,113.211.06
910021510國開15500,00050,037,652.181.06
1012040612農發06500,00050,017,590.411.06
9、“影子定價”與“攤餘成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次
-
數
報告期內偏離度的最高值0.0104%
報告期內偏離度的最低值-0.0397%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均
0.0160%
值
10、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本報告期末,本基金未持有資產支持證券。
11、投資組合報告附註
11.1基金計價方法說明
本基金估值采用“攤餘成本法”,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或者協議
利率並考慮其買入時的溢價與折價,在剩餘存續期內平均攤銷,每日計提損益。
11.2若本報告期內貨幣市場基金持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動
利率債券,應聲明本報告期內是否存在該類浮動利率債券的攤餘成本超過當日基金凈值的
20%的情況
本報告期內本基金未持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券。
11.3聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日
前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
12、其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金-
2應收證券清算款-
3應收利息12,600,202.54
4應收申購款637,634.10
5其他應收款-
6待攤費用-
7其他-
8合計13,237,836.64
13、開放式基金份額變動:
單位:份
項目中郵貨幣市場基金A中郵貨幣市場基金B
報告期期初基金份額總額324,852,287.978,032,763,804.12
報告期期間基金總申購份額60,622,855.495,677,308,691.90
報告期期間基金總贖回份額311,223,203.849,060,472,810.74
報告期期末基金份額總額74,251,939.624,649,599,685.28
14、基金的業績
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資
有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。投資業績及同期基準的
比較如下表所示:
中郵貨幣市場基金A
業績比較基準
凈值收益率凈值收益率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三
0.7492%0.0015%0.0875%0.0000%0.6617%0.0015%
個月
中郵貨幣市場基金B
業績比較基準
凈值收益率凈值收益率業績比較基
階段收益率標準差①-③②-④
①標準差②準收益率③
④
過去三
0.8101%0.0015%0.0875%0.0000%0.7226%0.0015%
個月
十二、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、銷售服務費;
4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用;
5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、按照國傢有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×0.33%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令,基金托管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定
節假日、休息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除之日起3個工作日內支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.1%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令,基金托管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次
性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定節假日、休
息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除之日起3個工作日內支付。。
3.基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%,對於由B類降級為A類的基金份額持
有人,年銷售服務費率應自其降級後的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金
份額的年銷售服務費率為0.01%,對於由A類升級為B類的基金份額持有人,年銷售服務費
率應自其升級後的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。兩類基金份額的銷售服務費計
提的計算公式相同,具體如下:
H=E×年銷售服務費率÷當年天數
H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費
E為前一日該類基金份額的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費
劃付指令,經基金托管人復核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給註冊
登記機構,由註冊登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法
按時支付的,順延至支付法定節假日、休息日結束之日起3個工作日內或不可抗力情形消除
之日起3個工作日內支付。
上述“一、基金費用的種類中第4-9項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用
實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金稅收
基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人按
照國傢有關稅收征收的規定代扣代繳。本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按
國傢稅收法律、法規執行。
(五)與基金銷售有關的費用:
申購、贖回的費率
1、申購與贖回的價格
本基金的申購和贖回價格均為每份基金份額人民幣1.00元。
2、申購和贖回的費用
本基金不收取申購費用與贖回費用。
3、申購份額的計算
本基金申購份額的計算公式如下:
申購份額=申購金額/1.00
申購的有效份額為按實際確認的申購金額除以1.00元確定,計算結果保留到小數點2
位,小數點後2位以後的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
十三、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《基金法》、《運作辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》及
其它有關法律法規的要求,對本基金管理人刊登的《中郵貨幣市場基金更新招募招募說明書》)
進行瞭更新,主要更新的內容如下:
1、在“三、基金管理人”中,對公司法人代表進行瞭變更、對董事會成員進行瞭變更、對
高級管理人員進行瞭變更、對投資決策委員會人員進行瞭變更;
2、在“四、基金托管人”,對基金托管人情況進行瞭更新;
3、在“五、相關服務機構”,對代銷機構進行瞭更新;
4、在“十”基金的投資”,更新瞭組合報告內容;
5、在“二十二、其他應披露事項”,增加瞭本次更新內容期間的歷次公告;
中郵創業基金管理股份有限公司
2017年7月11日
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